| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 809.00 | 125 278.00 | 12 531.00 | 137 809.00 |
AH Fonds commercial | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 368.00 | 203 854.00 | 58 513.00 | 262 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 930.00 | 479 811.00 | 204 118.00 | 683 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 021.00 | 808 944.00 | 523 076.00 | 1 332 021.00 |
BT Marchandises | 306 945.00 | | 306 945.00 | 306 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 979.00 | 17 376.00 | 405 602.00 | 422 979.00 |
BZ Autres créances | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 381.00 | | 660 381.00 | 660 381.00 |
CF Disponibilités | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 832.00 | 17 376.00 | 1 683 455.00 | 1 700 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 853.00 | 826 321.00 | 2 206 531.00 | 3 032 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043 386.00 | 1 062 733.00 | | 1 043 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 960.00 | 115 653.00 | | 150 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 347.00 | 1 310 386.00 | | 1 326 347.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 168.00 | 97 440.00 | | 133 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 61 250.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 665.00 | 309 675.00 | | 336 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 997.00 | 162 008.00 | | 208 997.00 |
EA Autres dettes | 30 691.00 | 42 849.00 | | 30 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 411.00 | 159 231.00 | | 107 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 184.00 | 832 455.00 | | 868 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 531.00 | 2 154 842.00 | | 2 206 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 600.00 | 766 470.00 | | 778 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 904 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 035 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 941 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 5 378.00 | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 862.00 | 45 450.00 | | 31 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 063.00 | 50 828.00 | | 42 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | 1 124.00 | | 8 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 311.00 | 29 875.00 | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 265.00 | 30 999.00 | | 23 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 797.00 | 19 828.00 | | 18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 388.00 | 21 369.00 | | 47 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 509.00 | 2 987 580.00 | | 3 034 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 548.00 | 2 871 927.00 | | 2 883 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 960.00 | 115 653.00 | | 150 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 091.00 | | 147 619.00 | 1 218 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 662.00 | 41 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 689.00 | 1 332 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 026.00 | 946 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 354.00 | | 8 199.00 | 336 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 310.00 | | 133 014.00 | 842 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 425.00 | | 6 404.00 | 39 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 252.00 | 77 070.00 | 19 377.00 | 751 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 733.00 | 4 544.00 | | 120 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 518.00 | 72 526.00 | 19 377.00 | 630 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 243.00 | 3 193.00 | 60.00 | 14 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 243.00 | 3 193.00 | 60.00 | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 243.00 | 3 193.00 | 60.00 | 26 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 665.00 | 336 665.00 | | 336 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
UX Autres créances clients | 403 752.00 | 403 752.00 | | 403 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VB T. V. A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 168.00 | 43 584.00 | 89 583.00 | 133 168.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VP Divers | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 772.00 | 570 007.00 | 40 765.00 | 610 772.00 |
VW T.V.A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 184.00 | 778 600.00 | 89 583.00 | 868 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |