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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 867.00 | 66 176.00 | 1 691.00 | 67 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 696.00 | 70 005.00 | 1 691.00 | 71 696.00 |
BT Marchandises | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 793.00 | 32 219.00 | 1 026 574.00 | 1 058 793.00 |
BZ Autres créances | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CF Disponibilités | 147 136.00 | | 147 136.00 | 147 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 621.00 | 32 219.00 | 1 237 402.00 | 1 269 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 317.00 | 102 224.00 | 1 239 093.00 | 1 341 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 355 414.00 | 286 639.00 | | 355 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 68 775.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 409 982.00 | 397 338.00 | | 409 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 781.00 | 464 094.00 | | 250 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 400.00 | 285 400.00 | | 235 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 873.00 | 536 871.00 | | 307 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | 22 341.00 | | 33 677.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 2 812.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 112.00 | 1 311 518.00 | | 829 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 093.00 | 1 708 856.00 | | 1 239 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 112.00 | 1 311 518.00 | | 829 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 62 784.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 620.00 | | 1 338 620.00 | 1 338 620.00 |
FG Production vendue services | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 733.00 | | 1 370 733.00 | 1 370 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 591.00 | 1 340.00 | | 8 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 078.00 | 14 768.00 | | 14 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 155.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 155.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 191.00 | -155.00 | | 26 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 22 979.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 691.00 | 2 260 174.00 | | 1 405 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 048.00 | 2 191 399.00 | | 1 393 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 644.00 | 68 775.00 | | 12 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 620.00 | 71 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 620.00 | 70 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 131.00 | 15 493.00 | 70 620.00 | 125 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 436.00 | 15 493.00 | 70 620.00 | 123 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 458.00 | 3 844.00 | 83.00 | 28 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 458.00 | 3 844.00 | 83.00 | 28 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 458.00 | 3 844.00 | 83.00 | 28 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 844.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 873.00 | 307 873.00 | | 307 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 989 754.00 | | | 989 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 400.00 | 235 400.00 | | 235 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 890.00 | | | 205 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VP Divers | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 942.00 | 1 835 904.00 | 69 039.00 | 1 104 942.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 112.00 | 829 112.00 | | 829 112.00 |