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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 660.00 | 66 743.00 | 1 916.00 | 68 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 489.00 | 70 573.00 | 1 916.00 | 72 489.00 |
BT Marchandises | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 879.00 | 42 074.00 | 547 805.00 | 589 879.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 745.00 | 42 074.00 | 762 671.00 | 804 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 234.00 | 112 646.00 | 764 588.00 | 877 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 368 058.00 | 355 414.00 | | 368 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | 12 644.00 | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 421 808.00 | 409 982.00 | | 421 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 250 781.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 235 400.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 699.00 | 307 873.00 | | 312 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 745.00 | 33 677.00 | | 25 745.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 1 380.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 780.00 | 829 112.00 | | 342 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 588.00 | 1 239 093.00 | | 764 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 780.00 | 829 112.00 | | 342 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 781.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 826.00 | | 1 226 826.00 | 1 226 826.00 |
FG Production vendue services | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 311.00 | | 1 273 311.00 | 1 273 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 591.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 136.00 | 14 078.00 | | 19 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 26 191.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 242.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 370.00 | 1 405 691.00 | | 1 275 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 544.00 | 1 393 048.00 | | 1 263 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 826.00 | 12 644.00 | | 11 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 005.00 | 568.00 | | 70 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | 568.00 | | 68 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 219.00 | 11 803.00 | 1 948.00 | 32 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 219.00 | 11 803.00 | 1 948.00 | 32 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 219.00 | 11 803.00 | 1 948.00 | 32 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 803.00 | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 699.00 | 312 699.00 | | 312 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 547 036.00 | 547 036.00 | | 547 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 055.00 | 576 212.00 | 42 842.00 | 619 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 780.00 | 342 780.00 | | 342 780.00 |