| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 337.00 | 59 869.00 | 47 468.00 | 107 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 166.00 | 63 699.00 | 47 468.00 | 111 166.00 |
BT Marchandises | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 167.00 | 224 634.00 | 364 533.00 | 589 167.00 |
BZ Autres créances | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 049.00 | | 280 049.00 | 280 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 588.00 | 224 634.00 | 722 954.00 | 947 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 755.00 | 288 333.00 | 770 422.00 | 1 058 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 425.00 | 211 672.00 | | 254 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 708.00 | 42 753.00 | | -79 708.00 |
DL TOTAL (I) | 216 641.00 | 296 349.00 | | 216 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 592.00 | 156 417.00 | | 220 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 270.00 | 116 512.00 | | 256 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | 72 033.00 | | 69 713.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 5 663.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 782.00 | 350 625.00 | | 553 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 422.00 | 646 974.00 | | 770 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 782.00 | 230 574.00 | | 553 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 505.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 800.00 | 544 225.00 | 1 261 025.00 | 716 800.00 |
FG Production vendue services | 3 681.00 | 23 746.00 | 27 427.00 | 3 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 481.00 | 567 971.00 | 1 288 452.00 | 720 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | 24 201.00 | | 5 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 779.00 | 30 830.00 | | 49 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 191.00 | 1 014 155.00 | | 1 294 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 900.00 | 971 402.00 | | 1 373 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 708.00 | 42 753.00 | | -79 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 555.00 | | 612.00 | 110 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | | 612.00 | 108 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 837.00 | 20 862.00 | | 42 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | 20 862.00 | | 41 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 362 692.00 | 362 692.00 | | 362 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 051.00 | 220 051.00 | | 220 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 036.00 | 410 561.00 | 226 475.00 | 637 036.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 782.00 | 553 782.00 | | 553 782.00 |