| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 786.00 | 18 333.00 | 87 454.00 | 105 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 616.00 | 22 162.00 | 87 454.00 | 109 616.00 |
BT Marchandises | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 521.00 | 224 634.00 | 440 887.00 | 665 521.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CF Disponibilités | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 994.00 | 224 634.00 | 543 360.00 | 767 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 610.00 | 246 796.00 | 630 814.00 | 877 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 560.00 | 1 791.00 | | 119 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 112.00 | 117 770.00 | | 92 112.00 |
DL TOTAL (I) | 253 596.00 | 161 484.00 | | 253 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 186.00 | 615.00 | | 72 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 311.00 | 95 392.00 | | 169 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 566.00 | 63 067.00 | | 64 566.00 |
EA Autres dettes | 14 155.00 | 10 101.00 | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 218.00 | 169 175.00 | | 377 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 814.00 | 330 658.00 | | 630 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 306.00 | 169 175.00 | | 321 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 615.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 337.00 | | 1 224 337.00 | 1 224 337.00 |
FG Production vendue services | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 108.00 | | 1 238 108.00 | 1 238 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 568.00 | 45 831.00 | | 30 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | 38 917.00 | | 28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 470.00 | 1 622 342.00 | | 1 256 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 358.00 | 1 504 572.00 | | 1 164 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 112.00 | 117 770.00 | | 92 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 146.00 | | 102 231.00 | 74 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 761.00 | 109 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 761.00 | 107 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 451.00 | | 102 231.00 | 72 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 570.00 | 15 472.00 | 65 880.00 | 72 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 875.00 | 15 472.00 | 65 880.00 | 70 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 994.00 | | 360.00 | 224 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 994.00 | | 360.00 | 224 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 994.00 | | 360.00 | 224 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 311.00 | 169 311.00 | | 169 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 439 046.00 | 439 046.00 | | 439 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VC Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 777.00 | 15 865.00 | 55 912.00 | 71 777.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 431.00 | 466 956.00 | 226 475.00 | 693 431.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 218.00 | 321 306.00 | 55 912.00 | 377 218.00 |