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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 726.00 | 39 007.00 | 67 718.00 | 106 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 555.00 | 42 837.00 | 67 718.00 | 110 555.00 |
BT Marchandises | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 702.00 | 224 634.00 | 259 068.00 | 483 702.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 890.00 | 224 634.00 | 579 256.00 | 803 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 445.00 | 267 471.00 | 646 974.00 | 914 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 211 672.00 | 119 560.00 | | 211 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 753.00 | 92 112.00 | | 42 753.00 |
DL TOTAL (I) | 296 349.00 | 253 596.00 | | 296 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 417.00 | 72 186.00 | | 156 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 169 311.00 | | 116 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 033.00 | 64 566.00 | | 72 033.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 14 155.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 625.00 | 377 218.00 | | 350 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 974.00 | 630 814.00 | | 646 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 574.00 | 321 306.00 | | 230 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 409.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 682.00 | | 978 682.00 | 978 682.00 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 917.00 | | 989 917.00 | 989 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 830.00 | 30 568.00 | | 30 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | 28 939.00 | | 20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 155.00 | 1 256 470.00 | | 1 014 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 402.00 | 1 164 358.00 | | 971 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 753.00 | 92 112.00 | | 42 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 616.00 | | 100 957.00 | 109 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 018.00 | 110 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 921.00 | | 939.00 | 107 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162.00 | 20 675.00 | | 22 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 20 675.00 | | 20 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 912.00 | 35 862.00 | 120 051.00 | 155 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 460.00 | 353 984.00 | 226 475.00 | 580 460.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 625.00 | 230 574.00 | 120 051.00 | 350 625.00 |