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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 716.00 | 67 653.00 | 2 063.00 | 69 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 546.00 | 71 483.00 | 2 063.00 | 73 546.00 |
BT Marchandises | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 195.00 | 42 074.00 | 638 122.00 | 680 195.00 |
BZ Autres créances | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
CF Disponibilités | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 845.00 | 42 074.00 | 791 771.00 | 833 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 391.00 | 113 556.00 | 793 835.00 | 907 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 935.00 | 368 058.00 | | 131 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 856.00 | 11 826.00 | | 49 856.00 |
DL TOTAL (I) | 223 714.00 | 421 808.00 | | 223 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 681.00 | 493.00 | | 200 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 730.00 | 312 699.00 | | 323 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 25 745.00 | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 792.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 121.00 | 342 780.00 | | 570 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 835.00 | 764 588.00 | | 793 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 121.00 | 342 780.00 | | 570 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 493.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 469.00 | 1 188 216.00 | 1 827 685.00 | 639 469.00 |
FG Production vendue services | 647.00 | 66 043.00 | 66 690.00 | 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 116.00 | 1 254 259.00 | 1 894 375.00 | 640 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 448.00 | 19 136.00 | | 19 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 2 097.00 | | 15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 376.00 | 1 275 370.00 | | 1 894 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 520.00 | 1 263 544.00 | | 1 844 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 856.00 | 11 826.00 | | 49 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | 1 980.00 | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 489.00 | | 1 057.00 | 72 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 794.00 | | 1 057.00 | 70 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 573.00 | 910.00 | | 70 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 910.00 | | 68 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 730.00 | 323 730.00 | | 323 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 637 353.00 | 637 353.00 | | 637 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
VB T. V. A. | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 226.00 | 693 384.00 | 42 842.00 | 736 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 121.00 | 570 121.00 | | 570 121.00 |