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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 13 250.00 | 624.00 | 13 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 901.00 | 18 650.00 | 7 251.00 | 25 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 160.00 | 54 269.00 | 2 667 890.00 | 2 722 160.00 |
BZ Autres créances | 4 668 851.00 | | 4 668 851.00 | 4 668 851.00 |
CF Disponibilités | 260 856.00 | | 260 856.00 | 260 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 216.00 | 54 269.00 | 7 604 947.00 | 7 659 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 118.00 | 72 919.00 | 7 612 198.00 | 7 685 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 549.00 | 5 641 401.00 | | 3 733 549.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | 1 104.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 082.00 | 5 662 905.00 | | 3 754 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 898.00 | 1 562.00 | | 9 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 864.00 | | | 1 962 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 108.00 | 1 318 920.00 | | 1 376 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 575.00 | 390 414.00 | | 452 575.00 |
EA Autres dettes | 56 672.00 | 116 970.00 | | 56 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 116.00 | 1 827 865.00 | | 3 858 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 198.00 | 7 490 770.00 | | 7 612 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 998 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 070 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 216 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 405 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 96 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 676 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 849.00 | 94 144.00 | | 18 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 260.00 | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | 10.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 962.00 | 94 414.00 | | 19 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 3 832.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 1 254.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 5 087.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 351.00 | 89 327.00 | | 19 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 621.00 | | | 1 962 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 236 399.00 | 14 093 844.00 | | 14 236 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502 850.00 | 8 452 442.00 | | 10 502 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 549.00 | 5 641 401.00 | | 3 733 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 277.00 | | 1 247.00 | 39 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 25 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | | 843.00 | 26 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 404.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 1 610.00 | 13 378.00 | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 1 610.00 | 13 378.00 | 25 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104.00 | 87.00 | 1 058.00 | 1 104.00 |
6T Sur comptes clients | 148 407.00 | 10 575.00 | 104 712.00 | 148 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 407.00 | 10 575.00 | 104 712.00 | 148 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 511.00 | 10 662.00 | 105 770.00 | 149 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 575.00 | 104 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 108.00 | 1 376 108.00 | | 1 376 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 426.00 | 191 426.00 | | 191 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 740.00 | | | 2 656 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 612 905.00 | | | 4 612 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 864.00 | 1 962 864.00 | | 1 962 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 889.00 | 7 397 764.00 | 1 125.00 | 7 398 889.00 |
VW T.V.A. | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 116.00 | 3 858 116.00 | | 3 858 116.00 |