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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 924 279.00 | 45 909.00 | 878 370.00 | 924 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 519 868.00 | 72 883.00 | 22 446 985.00 | 22 519 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 511.00 | 165 534.00 | 5 110 977.00 | 5 276 511.00 |
BZ Autres créances | 2 184 295.00 | | 2 184 295.00 | 2 184 295.00 |
CF Disponibilités | 377 099.00 | | 377 099.00 | 377 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 068.00 | 165 534.00 | 7 676 534.00 | 7 842 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 361 937.00 | 238 417.00 | 30 123 520.00 | 30 361 937.00 |
CU Autres participations | 21 562 000.00 | | 21 562 000.00 | 21 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 417.00 | 632 417.00 | | 632 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 242 043.00 | 21 242 043.00 | | 21 242 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 241.00 | 2 040.00 | | 63 241.00 |
DG Autres réserves | 1 583 783.00 | 243.00 | | 1 583 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 904.00 | 5 144 741.00 | | 1 665 904.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 187 389.00 | 27 023 395.00 | | 25 187 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 314.00 | | | 924 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 905.00 | 143 331.00 | | 38 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 650.00 | 755 113.00 | | 1 501 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 351.00 | 293 124.00 | | 630 351.00 |
EA Autres dettes | 1 738 051.00 | 372 723.00 | | 1 738 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 857.00 | 167 777.00 | | 102 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 130.00 | 1 732 069.00 | | 4 936 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 123 520.00 | 28 755 465.00 | | 30 123 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 770 916.00 | 290 529.00 | 32 061 445.00 | 31 770 916.00 |
FG Production vendue services | 747 225.00 | 10.00 | 747 235.00 | 747 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 518 142.00 | 290 539.00 | 32 808 681.00 | 32 518 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 844 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 788 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 696 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910.00 | 477 809.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 522 536.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737 617.00 | 7 420.00 | | 737 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 617.00 | 11 220.00 | | 737 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 707.00 | 511 315.00 | | -735 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 095.00 | 177 015.00 | | 174 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 300 469.00 | 20 393 933.00 | | 34 300 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 634 564.00 | 15 249 191.00 | | 32 634 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 904.00 | 5 144 741.00 | | 1 665 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 600 091.00 | | 180.00 | 23 600 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 402.00 | 21 562 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 402.00 | 22 519 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 739.00 | | | 943 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 642 477.00 | | 180.00 | 22 642 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063.00 | 47 819.00 | | 25 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | 47 819.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
6T Sur comptes clients | 81 874.00 | 83 659.00 | | 81 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 874.00 | 83 659.00 | | 81 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 785.00 | 83 659.00 | 1 910.00 | 83 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 650.00 | 1 501 650.00 | | 1 501 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 615.00 | 336 615.00 | | 336 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 051.00 | 1 738 051.00 | | 1 738 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 276 511.00 | 5 276 511.00 | | 5 276 511.00 |
VB T. V. A. | 1 844 401.00 | 1 844 401.00 | | 1 844 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 314.00 | 924 314.00 | | 924 314.00 |
VI Groupe et associés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 314.00 | | | 924 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 893.00 | 339 893.00 | | 339 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465 223.00 | 7 464 968.00 | 254.00 | 7 465 223.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 130.00 | 4 936 130.00 | | 4 936 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |