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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 11 189.00 | 1 910.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 924 279.00 | | 924 279.00 | 924 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
BF Prêts | 1 080 387.00 | | 1 080 387.00 | 1 080 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 600 091.00 | 25 063.00 | 23 575 027.00 | 23 600 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 813.00 | 81 874.00 | 1 754 938.00 | 1 836 813.00 |
BZ Autres créances | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CF Disponibilités | 3 321 924.00 | | 3 321 924.00 | 3 321 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 312.00 | 81 874.00 | 5 180 437.00 | 5 262 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 862 403.00 | 106 938.00 | 28 755 465.00 | 28 862 403.00 |
CU Autres participations | 21 562 000.00 | | 21 562 000.00 | 21 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 417.00 | 20 400.00 | | 632 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 242 043.00 | | | 21 242 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 243.00 | 5.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144 741.00 | 43 019.00 | | 5 144 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 910.00 | 919.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 27 023 395.00 | 66 384.00 | | 27 023 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 475 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 475 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 331.00 | 41 219.00 | | 143 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 113.00 | 1 909 907.00 | | 755 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 124.00 | 184 450.00 | | 293 124.00 |
EA Autres dettes | 372 723.00 | 319 791.00 | | 372 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 777.00 | 244 849.00 | | 167 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 069.00 | 3 375 375.00 | | 1 732 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 755 465.00 | 3 916 760.00 | | 28 755 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 976 674.00 | 486.00 | 14 977 160.00 | 14 976 674.00 |
FG Production vendue services | 73 929.00 | 168.00 | 74 097.00 | 73 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 603.00 | 654.00 | 15 051 258.00 | 15 050 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 102 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 504 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 730 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 768 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 809.00 | 2.00 | | 477 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 536.00 | 2.00 | | 522 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 420.00 | 10 555.00 | | 7 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | 474 572.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 220.00 | 485 127.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 315.00 | -485 124.00 | | 511 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 015.00 | 42 608.00 | | 177 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393 933.00 | 15 522 599.00 | | 20 393 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 191.00 | 15 479 579.00 | | 15 249 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 144 741.00 | 43 019.00 | | 5 144 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 182.00 | | 23 566 929.00 | 33 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 22 642 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 23 600 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | 924 541.00 | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 22 642 387.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | 4 963.00 | | 20 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 4 705.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 257.00 | | 13 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919.00 | 3 800.00 | 2 809.00 | 919.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 425.00 | 10 449.00 | | 71 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 425.00 | 10 449.00 | | 71 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 344.00 | 14 250.00 | 477 809.00 | 547 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 113.00 | 755 113.00 | | 755 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
UP Prêts | 1 080 387.00 | 1 080 387.00 | | 1 080 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 516.00 | 1 756 516.00 | | 1 756 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VB T. V. A. | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 865.00 | 3 020 775.00 | 89.00 | 3 020 865.00 |
VW T.V.A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 069.00 | 1 732 069.00 | | 1 732 069.00 |