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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 6 056.00 | 7 044.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 13 570.00 | 304.00 | 13 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 197.00 | 19 626.00 | 13 571.00 | 33 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 740.00 | 63 679.00 | 2 885 061.00 | 2 948 740.00 |
BZ Autres créances | 1 293 951.00 | | 1 293 951.00 | 1 293 951.00 |
CF Disponibilités | 3 116 795.00 | | 3 116 795.00 | 3 116 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 621.00 | 63 679.00 | 7 298 942.00 | 7 362 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 818.00 | 83 305.00 | 7 312 513.00 | 7 395 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 989.00 | 3 733 549.00 | | 315 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 133.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 339 779.00 | 3 754 082.00 | | 339 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 390.00 | 9 898.00 | | 70 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 1 962 864.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 693.00 | 1 376 108.00 | | 6 110 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 819.00 | 452 575.00 | | 534 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 181 305.00 | 56 672.00 | | 181 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 733.00 | 3 858 116.00 | | 6 972 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 513.00 | 7 612 198.00 | | 7 312 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 733.00 | 3 858 116.00 | | 6 972 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 390.00 | 9 898.00 | | 70 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 304 855.00 | | 14 304 855.00 | 14 304 855.00 |
FG Production vendue services | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 363 307.00 | | 14 363 307.00 | 14 363 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 519 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 173 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 1 058.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 19 962.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -117.00 | 524.00 | | -117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | 87.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 611.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 19 351.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 835.00 | 1 962 621.00 | | 166 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 940.00 | 14 239 745.00 | | 14 389 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 950.00 | 10 502 520.00 | | 14 073 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 989.00 | 3 737 225.00 | | 315 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 901.00 | | 7 700.00 | 25 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 33 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | 7 700.00 | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 650.00 | 976.00 | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 320.00 | | 13 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | 1 312.00 | 95.00 | 133.00 |
6T Sur comptes clients | 54 269.00 | 12 962.00 | 3 553.00 | 54 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 269.00 | 12 962.00 | 3 553.00 | 54 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 402.00 | 14 274.00 | 3 647.00 | 54 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 962.00 | 3 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 312.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 693.00 | 6 110 693.00 | | 6 110 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 305.00 | 181 305.00 | | 181 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 092.00 | | | 2 878 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
VB T. V. A. | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VC Groupe et associés | 981 355.00 | | | 981 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 985.00 | | | 172 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 951.00 | 4 244 826.00 | 1 125.00 | 4 245 951.00 |
VW T.V.A. | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 733.00 | 6 972 733.00 | | 6 972 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |