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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 6 484.00 | 6 616.00 | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 13 617.00 | 258.00 | 13 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 182.00 | 20 100.00 | 13 082.00 | 33 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 574.00 | 71 425.00 | 3 269 149.00 | 3 340 574.00 |
BZ Autres créances | 402 259.00 | | 402 259.00 | 402 259.00 |
CF Disponibilités | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 104.00 | 71 425.00 | 3 903 679.00 | 3 975 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 286.00 | 91 525.00 | 3 916 760.00 | 4 008 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 020.00 | 315 989.00 | | 43 020.00 |
DK Provisions réglementées | 920.00 | 1 350.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 66 385.00 | 339 779.00 | | 66 385.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 159.00 | 70 390.00 | | 675 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 219.00 | 2 940.00 | | 41 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 907.00 | 6 110 693.00 | | 1 909 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 450.00 | 534 819.00 | | 184 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 232.00 | | |
EA Autres dettes | 319 791.00 | 181 305.00 | | 319 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 849.00 | 64 354.00 | | 244 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 375.00 | 6 972 733.00 | | 3 375 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 760.00 | 7 312 513.00 | | 3 916 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 375.00 | 6 972 733.00 | | 3 375 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 372 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 483 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 521 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 196 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 694 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 555.00 | -117.00 | | 10 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 572.00 | 1 312.00 | | 474 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 127.00 | 1 195.00 | | 485 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 125.00 | -1 100.00 | | -485 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 608.00 | 166 835.00 | | 42 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 600.00 | 14 389 940.00 | | 15 522 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 479 580.00 | 14 073 950.00 | | 15 479 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 020.00 | 315 989.00 | | 43 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 33 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 475.00 | | 19 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 428.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 47.00 | | 13 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 907.00 | 1 909 907.00 | | 1 909 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 791.00 | 319 791.00 | | 319 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 676.00 | 3 273 676.00 | | 3 273 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VB T. V. A. | 261 251.00 | 261 251.00 | | 261 251.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 159.00 | 675 159.00 | | 675 159.00 |
VI Groupe et associés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 159.00 | | | 675 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 355.00 | 3 748 245.00 | 110.00 | 3 748 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 375.00 | 3 375 375.00 | | 3 375 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |