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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 924 279.00 | 91 818.00 | 832 461.00 | 924 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 519 793.00 | 118 792.00 | 22 401 001.00 | 22 519 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 034.00 | 233 603.00 | 2 808 430.00 | 3 042 034.00 |
BZ Autres créances | 580 641.00 | | 580 641.00 | 580 641.00 |
CF Disponibilités | 4 783 882.00 | | 4 783 882.00 | 4 783 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 890.00 | 233 603.00 | 8 176 286.00 | 8 409 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 929 684.00 | 352 395.00 | 30 577 289.00 | 30 929 684.00 |
CU Autres participations | 21 562 000.00 | | 21 562 000.00 | 21 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 417.00 | 632 417.00 | | 632 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 242 043.00 | 21 242 043.00 | | 21 242 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
DG Autres réserves | 1 583 783.00 | 1 583 783.00 | | 1 583 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 904.00 | | | 1 665 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 754.00 | 1 665 904.00 | | 2 046 754.00 |
DL TOTAL (I) | 27 234 143.00 | 25 187 389.00 | | 27 234 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 924 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 344.00 | 38 905.00 | | 238 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 795.00 | 1 501 650.00 | | 1 430 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 649.00 | 630 351.00 | | 540 649.00 |
EA Autres dettes | 1 066 618.00 | 1 738 051.00 | | 1 066 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 737.00 | 102 857.00 | | 66 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 143.00 | 4 936 130.00 | | 3 343 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 577 289.00 | 30 123 520.00 | | 30 577 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 037 723.00 | 456 402.00 | 21 494 126.00 | 21 037 723.00 |
FG Production vendue services | 181 325.00 | 135.00 | 181 460.00 | 181 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 219 048.00 | 456 537.00 | 21 675 586.00 | 21 219 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 768 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 202 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 686.00 | |
GE Autres charges | | | 943 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 751 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894 747.00 | | | 894 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 000.00 | 1 910.00 | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 000.00 | 1 910.00 | | 302 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 737 617.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 012.00 | 737 617.00 | | 302 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -735 707.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 321.00 | 174 095.00 | | 321 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 452 551.00 | 34 300 469.00 | | 23 452 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 405 796.00 | 32 634 564.00 | | 21 405 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 754.00 | 1 665 904.00 | | 2 046 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 519 868.00 | | | 22 519 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 21 562 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 22 519 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 739.00 | | | 943 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 562 254.00 | | | 21 562 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 883.00 | 45 909.00 | | 72 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 009.00 | 45 909.00 | | 59 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 000.00 | 302 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 165 534.00 | 119 686.00 | 51 617.00 | 165 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 534.00 | 119 686.00 | 51 617.00 | 165 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 534.00 | 421 686.00 | 353 617.00 | 165 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 686.00 | 51 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 000.00 | 302 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 795.00 | 1 430 795.00 | | 1 430 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 670.00 | 271 670.00 | | 271 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 618.00 | 1 066 618.00 | | 1 066 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 034.00 | 3 042 034.00 | | 3 042 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 221 625.00 | 221 625.00 | | 221 625.00 |
VC Groupe et associés | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VI Groupe et associés | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 314.00 | | | 924 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 188.00 | 3 626 009.00 | 179.00 | 3 626 188.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 145.00 | 3 343 145.00 | | 3 343 145.00 |