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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 622.00 | 49 500.00 | 288 122.00 | 337 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 082.00 | 299 147.00 | 65 935.00 | 365 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 554.00 | 129 337.00 | 40 217.00 | 169 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 059.00 | 478 584.00 | 395 474.00 | 874 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 330 267.00 | | 330 267.00 | 330 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 497.00 | | 362 497.00 | 362 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 556.00 | 478 584.00 | 757 971.00 | 1 236 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
DH Report à nouveau | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DL TOTAL (I) | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
DN Avances conditionnées | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
DO TOTAL (II) | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 787.00 | | | 294 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 971.00 | | | 757 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
FG Production vendue services | 636 131.00 | | 636 131.00 | 636 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 696.00 | | 683 696.00 | 683 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 582.00 | | | 700 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 994.00 | | | 656 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 687.00 | | 34 412.00 | 842 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 874 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 534 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 222.00 | | | 338 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 265.00 | | 34 412.00 | 503 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 067.00 | 101 557.00 | 3 040.00 | 380 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 067.00 | 51 457.00 | 3 040.00 | 380 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 430.00 | 32 230.00 | 1 200.00 | 33 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 096.00 | 121 096.00 | 150 000.00 | 271 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 341 505.00 | | | 341 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YT Sous‐traitance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 546.00 | | | 374 546.00 |