| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 412.00 | 631.00 | 4 781.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 349 680.00 | 313 500.00 | 36 180.00 | 349 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 359 460.00 | 50 980.00 | 1 308 480.00 | 1 359 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 912.00 | 230 356.00 | 879 556.00 | 1 109 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 528.00 | 43 270.00 | 95 258.00 | 138 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 798.00 | 638 737.00 | 2 362 062.00 | 3 000 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BZ Autres créances | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CF Disponibilités | 523 865.00 | | 523 865.00 | 523 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 036.00 | | 610 036.00 | 610 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 834.00 | 638 737.00 | 2 972 098.00 | 3 610 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 449 499.00 | 411 849.00 | | 449 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 706.00 | 37 650.00 | | -60 706.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 099.00 | | | 1 220 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 015.00 | 469 622.00 | | 1 629 015.00 |
DN Avances conditionnées | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
DO TOTAL (II) | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 963.00 | 702 103.00 | | 1 057 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 27 529.00 | | 98 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 974.00 | 48 662.00 | | 75 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 212.00 | 260 740.00 | | 46 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 258.00 | 1 039 035.00 | | 1 278 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 098.00 | 1 508 656.00 | | 2 972 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 845.00 | 337 633.00 | | 363 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 703.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
FG Production vendue services | 618 460.00 | | 618 460.00 | 618 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 632.00 | | 683 632.00 | 683 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 818.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 901.00 | | | 1 379 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 461.00 | 2 850.00 | | 1 309 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 440.00 | -2 850.00 | | 70 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 791.00 | 759 042.00 | | 2 107 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 496.00 | 721 392.00 | | 2 168 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 706.00 | 37 650.00 | | -60 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 1 260.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 276.00 | | 2 476 272.00 | 1 906 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996 974.00 | 384 776.00 | 3 000 798.00 | 996 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 349 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 974.00 | 384 176.00 | 2 645 706.00 | 996 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 280.00 | | | 350 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 996.00 | | 2 470 861.00 | 1 555 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 996 974.00 | | | 996 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 234.00 | 234 817.00 | 375 314.00 | 779 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 100.00 | 66 000.00 | 600.00 | 248 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 134.00 | 168 186.00 | 374 714.00 | 531 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 300 000.00 | 79 901.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300 000.00 | 79 901.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300 000.00 | 79 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 779.00 | 15 052.00 | 29 727.00 | 44 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
UX Autres créances clients | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 184.00 | 128 498.00 | 625 676.00 | 1 013 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 258.00 | 363 845.00 | 655 403.00 | 1 278 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 5 145.00 | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | 4 467.00 | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 363 525.00 | 361 929.00 | | 363 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 281.00 | 20 703.00 | | 39 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 331.00 | 1 890.00 | | 10 331.00 |
YT Sous‐traitance | 14 811.00 | 12 542.00 | | 14 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 930.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 297.00 | 6 075.00 | | 4 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 369.00 | 52 444.00 | | 50 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 989.00 | 53 549.00 | | 60 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 272.00 | 399 641.00 | | 421 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |