| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 412.00 | 3 337.00 | 2 075.00 | 5 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 181.00 | 1 969.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 349 680.00 | 330 000.00 | 19 680.00 | 349 680.00 |
AP Constructions | 1 369 485.00 | 119 334.00 | 1 250 151.00 | 1 369 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 742.00 | 355 058.00 | 764 684.00 | 1 119 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 137.00 | 62 604.00 | 101 533.00 | 164 137.00 |
AX Avances et acomptes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 486.00 | 871 514.00 | 2 148 972.00 | 3 020 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BZ Autres créances | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CF Disponibilités | 779 933.00 | | 779 933.00 | 779 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 862.00 | | 832 862.00 | 832 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 348.00 | 871 514.00 | 2 981 834.00 | 3 853 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 449 499.00 | 449 499.00 | | 449 499.00 |
DH Report à nouveau | -60 706.00 | | | -60 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 616.00 | -60 706.00 | | 165 616.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 713.00 | 1 220 099.00 | | 1 176 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 245.00 | 1 629 015.00 | | 1 751 245.00 |
DN Avances conditionnées | | 64 825.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 64 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 740.00 | 1 057 963.00 | | 1 080 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 98 109.00 | | 96 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | 75 974.00 | | 44 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | 46 212.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 589.00 | 1 278 258.00 | | 1 230 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 834.00 | 2 972 098.00 | | 2 981 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 601.00 | 363 845.00 | | 320 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 188.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
FG Production vendue services | 357 646.00 | | 357 646.00 | 357 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 005.00 | | 394 005.00 | 394 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 778.00 | |
GE Autres charges | | | 16 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 825.00 | 1 300 000.00 | | 64 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 211.00 | 79 901.00 | | 108 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 036.00 | 1 379 901.00 | | 173 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 825.00 | 1 300 000.00 | | 64 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 675.00 | 1 309 461.00 | | 67 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 361.00 | 70 440.00 | | 105 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 862.00 | 2 107 791.00 | | 922 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 247.00 | 2 168 496.00 | | 757 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 616.00 | -60 706.00 | | 165 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 469.00 | 2 916.00 | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 799.00 | | 48 613.00 | 3 000 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 927.00 | 3 020 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 927.00 | 2 662 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 680.00 | | 3 150.00 | 349 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 707.00 | | 45 463.00 | 2 645 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 737.00 | 232 777.00 | | 638 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 3 887.00 | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 500.00 | 16 500.00 | | 313 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 606.00 | 212 390.00 | | 324 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 220 099.00 | 64 825.00 | 108 211.00 | 1 220 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 099.00 | 64 825.00 | 108 211.00 | 1 220 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 825.00 | 108 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 503.00 | 121 515.00 | 784 161.00 | 1 031 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 589.00 | 320 601.00 | 784 161.00 | 1 230 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 781.00 | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 719.00 | 3 655.00 | | 4 719.00 |
ST Autres comptes | 229 567.00 | 363 525.00 | | 229 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 588.00 | 39 281.00 | | 54 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 10 331.00 | | 6 862.00 |
YT Sous‐traitance | 15 319.00 | 14 811.00 | | 15 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 516.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 4 297.00 | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 458.00 | 50 369.00 | | 28 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 004.00 | 60 989.00 | | 47 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 193.00 | 421 272.00 | | 304 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |