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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 622.00 | 115 500.00 | 222 122.00 | 337 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 228.00 | 334 029.00 | 40 199.00 | 374 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 902.00 | 141 105.00 | 31 797.00 | 172 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 552.00 | 591 234.00 | 295 318.00 | 886 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BZ Autres créances | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CF Disponibilités | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 483.00 | | 305 483.00 | 305 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 035.00 | 591 234.00 | 600 801.00 | 1 192 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 174 623.00 | 174 623.00 | | 174 623.00 |
DH Report à nouveau | 161 001.00 | 117 413.00 | | 161 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 377.00 | 43 588.00 | | 38 377.00 |
DL TOTAL (I) | 394 124.00 | 355 747.00 | | 394 124.00 |
DN Avances conditionnées | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
DO TOTAL (II) | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 24 830.00 | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 648.00 | 52 700.00 | | 55 648.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 239.00 | 294 787.00 | | 99 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 801.00 | 757 971.00 | | 600 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 548.00 | 121 096.00 | | 75 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
FG Production vendue services | 671 016.00 | | 671 016.00 | 671 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 764.00 | | 719 764.00 | 719 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 4 026.00 | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 8 626.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 507.00 | 700 582.00 | | 770 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 130.00 | 656 994.00 | | 732 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 377.00 | 43 588.00 | | 38 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 147.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 059.00 | | 12 493.00 | 874 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 222.00 | | | 338 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 637.00 | | 12 493.00 | 534 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 584.00 | 112 650.00 | | 478 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 66 000.00 | | 49 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 484.00 | 46 650.00 | | 428 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VP Divers | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 238.00 | 89 038.00 | 1 200.00 | 90 238.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 3 792.00 | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | 3 520.00 | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 365 756.00 | 341 505.00 | | 365 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 769.00 | 19 260.00 | | 19 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | 5 670.00 | | 4 410.00 |
YT Sous‐traitance | 7 627.00 | 10 261.00 | | 7 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 761.00 | | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 932.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | 4 724.00 | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 320.00 | 52 924.00 | | 53 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 852.00 | 50 252.00 | | 53 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 432.00 | 374 546.00 | | 397 432.00 |