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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 622.00 | 181 500.00 | 156 122.00 | 337 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 228.00 | 350 590.00 | 23 638.00 | 374 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 794.00 | 153 917.00 | 30 877.00 | 184 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 803.00 | 686 607.00 | 317 196.00 | 1 003 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BZ Autres créances | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CF Disponibilités | 129 959.00 | | 129 959.00 | 129 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 862.00 | | 209 862.00 | 209 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 665.00 | 686 607.00 | 527 058.00 | 1 213 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 374 001.00 | 174 623.00 | | 374 001.00 |
DH Report à nouveau | | 161 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 848.00 | 38 377.00 | | 37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 431 972.00 | 394 124.00 | | 431 972.00 |
DN Avances conditionnées | | 107 438.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 107 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 19 900.00 | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 520.00 | 55 648.00 | | 49 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 086.00 | 99 239.00 | | 95 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 058.00 | 600 801.00 | | 527 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 395.00 | 75 548.00 | | 71 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
FG Production vendue services | 623 178.00 | | 623 178.00 | 623 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 085.00 | | 666 085.00 | 666 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 373.00 | |
GE Autres charges | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 5 278.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 487.00 | 770 507.00 | | 756 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 639.00 | 732 130.00 | | 718 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 848.00 | 38 377.00 | | 37 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 552.00 | | 117 251.00 | 886 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 222.00 | | 12 058.00 | 338 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 130.00 | | 105 193.00 | 547 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 234.00 | 95 373.00 | | 591 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 500.00 | 66 000.00 | | 115 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 134.00 | 29 373.00 | | 475 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VB T. V. A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 175.00 | 76 975.00 | 1 200.00 | 78 175.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 5 321.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 3 519.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 353 909.00 | 365 756.00 | | 353 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 346.00 | 19 769.00 | | 21 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 150.00 | 4 410.00 | | 3 150.00 |
YT Sous‐traitance | 8 435.00 | 7 627.00 | | 8 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | 761.00 | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 735.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | 6 056.00 | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 458.00 | 53 320.00 | | 47 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 470.00 | 53 852.00 | | 53 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 766.00 | 397 432.00 | | 387 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |