| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 622.00 | 247 500.00 | 90 122.00 | 337 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 228.00 | 364 319.00 | 9 909.00 | 374 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 794.00 | 166 815.00 | 17 980.00 | 184 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 974.00 | | 996 974.00 | 996 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 906 277.00 | 779 234.00 | 1 127 043.00 | 1 906 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BZ Autres créances | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
CF Disponibilités | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 613.00 | | 381 613.00 | 381 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 890.00 | 779 234.00 | 1 508 656.00 | 2 287 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 411 849.00 | 374 001.00 | | 411 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 650.00 | 37 848.00 | | 37 650.00 |
DL TOTAL (I) | 469 622.00 | 431 972.00 | | 469 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 103.00 | 129.00 | | 702 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 21 746.00 | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 662.00 | 49 520.00 | | 48 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 034.00 | 95 086.00 | | 1 039 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 656.00 | 527 058.00 | | 1 508 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 222.00 | 71 395.00 | | 1 039 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 129.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
FG Production vendue services | 686 054.00 | | 686 054.00 | 686 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 977.00 | | 737 977.00 | 737 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 4 928.00 | | 8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 043.00 | 756 487.00 | | 759 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 392.00 | 718 639.00 | | 721 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 650.00 | 37 848.00 | | 37 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 804.00 | | 903 673.00 | 1 003 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 906 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 280.00 | | | 350 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 323.00 | | 903 673.00 | 652 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 607.00 | 92 627.00 | | 686 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 500.00 | 66 000.00 | | 181 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 507.00 | 26 627.00 | | 504 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 740.00 | 260 740.00 | | 260 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VB T. V. A. | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 401.00 | | 701 401.00 | 701 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 034.00 | 337 633.00 | 701 401.00 | 1 039 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 5 567.00 | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | 3 920.00 | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 361 929.00 | 353 909.00 | | 361 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 703.00 | 21 346.00 | | 20 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | 3 150.00 | | 1 890.00 |
YT Sous‐traitance | 12 542.00 | 8 435.00 | | 12 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 880.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | 6 448.00 | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 444.00 | 47 458.00 | | 52 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 549.00 | 53 470.00 | | 53 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 641.00 | 387 766.00 | | 399 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |