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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 001.00 | 68 215.00 | 179 786.00 | 248 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 796.00 | 21 918.00 | 26 878.00 | 48 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 524.00 | 87 560.00 | 91 965.00 | 179 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 321.00 | 177 693.00 | 298 628.00 | 476 321.00 |
BT Marchandises | 3 036 422.00 | | 3 036 422.00 | 3 036 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 258.00 | 16 228.00 | 2 961 030.00 | 2 977 258.00 |
BZ Autres créances | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 519.00 | 16 228.00 | 6 193 290.00 | 6 209 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 840.00 | 193 921.00 | 6 491 919.00 | 6 685 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 305 843.00 | | | 1 305 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 449.00 | | | 1 484 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 463.00 | | | 1 415 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 742.00 | | | 3 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 671.00 | | | 450 671.00 |
EA Autres dettes | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 469.00 | | | 5 007 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 919.00 | | | 6 491 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 007.00 | | | 3 592 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415 463.00 | | | 1 415 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 656 461.00 | 149 652.00 | 16 806 112.00 | 16 656 461.00 |
FD Production vendue biens | -4 765.00 | | -4 765.00 | -4 765.00 |
FG Production vendue services | 890 773.00 | 230.00 | 891 003.00 | 890 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 542 468.00 | 149 882.00 | 17 692 350.00 | 17 542 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 734 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 165 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 60 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 499 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 739 004.00 | | | 17 739 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 568 752.00 | | | 17 568 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 202.00 | | 60 961.00 | 421 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 476 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841.00 | 476 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 202.00 | | 60 961.00 | 421 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 118.00 | 46 417.00 | 5 841.00 | 137 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 118.00 | 46 417.00 | 5 841.00 | 137 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 515.00 | 1 225.00 | 32 511.00 | 47 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 515.00 | 1 225.00 | 32 511.00 | 47 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 515.00 | 1 225.00 | 32 511.00 | 47 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 742.00 | 3 105 742.00 | | 3 105 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 841.00 | | | 2 957 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 463.00 | | 1 415 463.00 | 1 415 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 007.00 | 3 085 590.00 | 19 417.00 | 3 105 007.00 |
VW T.V.A. | 278 937.00 | 278 937.00 | | 278 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 469.00 | 3 592 007.00 | 1 415 463.00 | 5 007 469.00 |