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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 305.00 | 244.00 | 549.00 |
AP Constructions | 520 476.00 | 205 692.00 | 314 784.00 | 520 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 043.00 | 64 456.00 | 35 588.00 | 100 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 240.00 | 274 961.00 | 33 279.00 | 308 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 309.00 | 545 413.00 | 383 895.00 | 929 309.00 |
BT Marchandises | 3 207 564.00 | | 3 207 564.00 | 3 207 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 830.00 | 13 884.00 | 3 820 946.00 | 3 834 830.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 314 005.00 | 13 884.00 | 7 300 121.00 | 7 314 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 314.00 | 559 297.00 | 7 684 017.00 | 8 243 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 135 094.00 | | | 2 135 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 091.00 | | | 457 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 570.00 | | | 2 600 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 987.00 | | | 786 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 788.00 | | | 3 560 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 692.00 | | | 721 692.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 447.00 | | | 5 083 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 017.00 | | | 7 684 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 459.00 | | | 4 296 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 987.00 | | | 786 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 559 794.00 | 529 013.00 | 19 088 807.00 | 18 559 794.00 |
FD Production vendue biens | -6 111.00 | | -6 111.00 | -6 111.00 |
FG Production vendue services | 1 364 954.00 | 5 160.00 | 1 370 115.00 | 1 364 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 918 637.00 | 534 173.00 | 20 452 811.00 | 19 918 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 474 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 855 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 847 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 758.00 | | | 177 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 484 545.00 | | | 20 484 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 454.00 | | | 20 027 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 091.00 | | | 457 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 182.00 | | 2 127.00 | 927 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 299.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 932.00 | | 1 828.00 | 926 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 882.00 | 78 532.00 | | 466 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 138.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 715.00 | 78 393.00 | | 466 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 044.00 | 1 217.00 | 378.00 | 13 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 044.00 | 1 217.00 | 378.00 | 13 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 044.00 | 1 217.00 | 378.00 | 13 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 788.00 | 3 560 788.00 | | 3 560 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 020.00 | 3 818 020.00 | | 3 818 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
VB T. V. A. | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 987.00 | | 786 987.00 | 786 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 048.00 | 213 048.00 | | 213 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 385.00 | 4 088 575.00 | 16 810.00 | 4 105 385.00 |
VW T.V.A. | 341 708.00 | 341 708.00 | | 341 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 447.00 | 4 296 459.00 | 786 987.00 | 5 083 447.00 |