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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 697.00 | 133 520.00 | 334 176.00 | 467 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 768.00 | 41 277.00 | 42 491.00 | 83 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 517.00 | 211 689.00 | 97 828.00 | 309 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 982.00 | 386 486.00 | 474 495.00 | 860 982.00 |
BT Marchandises | 3 428 495.00 | | 3 428 495.00 | 3 428 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 770.00 | 498.00 | 3 184 272.00 | 3 184 770.00 |
BZ Autres créances | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 119.00 | 498.00 | 6 839 621.00 | 6 840 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 100.00 | 386 984.00 | 7 314 116.00 | 7 701 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 917 755.00 | | | 1 917 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 022.00 | | | 2 071 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 281.00 | | | 1 814 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 156.00 | | | 2 916 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 725.00 | | | 475 725.00 |
EA Autres dettes | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 094.00 | | | 5 243 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 116.00 | | | 7 314 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 813.00 | | | 3 428 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814 281.00 | | | 1 814 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 205 632.00 | 399 183.00 | 17 604 815.00 | 17 205 632.00 |
FD Production vendue biens | -5 142.00 | | -5 142.00 | -5 142.00 |
FG Production vendue services | 1 110 074.00 | 11 234.00 | 1 121 307.00 | 1 110 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 310 564.00 | 410 417.00 | 18 720 981.00 | 18 310 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 755 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 470 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 563 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 760 605.00 | | | 18 760 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 615 694.00 | | | 18 615 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 578.00 | | 186 314.00 | 675 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 860 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 860 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 578.00 | | 186 314.00 | 675 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 469.00 | 83 927.00 | 911.00 | 303 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 469.00 | 83 927.00 | 911.00 | 303 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 573.00 | | 14 074.00 | 14 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 573.00 | | 14 074.00 | 14 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 573.00 | | 14 074.00 | 14 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 156.00 | 2 916 156.00 | | 2 916 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 173.00 | 3 184 173.00 | | 3 184 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VB T. V. A. | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 281.00 | | 1 814 281.00 | 1 814 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 591.00 | 3 409 994.00 | 597.00 | 3 410 591.00 |
VW T.V.A. | 269 436.00 | 269 436.00 | | 269 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 094.00 | 3 428 813.00 | 1 814 281.00 | 5 243 094.00 |