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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 347 187.00 | 106 032.00 | 241 155.00 | 347 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 575.00 | 33 041.00 | 34 534.00 | 67 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 816.00 | 164 396.00 | 96 420.00 | 260 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 578.00 | 303 469.00 | 372 109.00 | 675 578.00 |
BT Marchandises | 3 531 726.00 | | 3 531 726.00 | 3 531 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 297.00 | 14 573.00 | 3 245 725.00 | 3 260 297.00 |
BZ Autres créances | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073 950.00 | 14 573.00 | 7 059 377.00 | 7 073 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 528.00 | 318 042.00 | 7 431 487.00 | 7 749 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 756 932.00 | | | 1 756 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 110.00 | | | 1 926 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 141.00 | | | 1 880 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 458.00 | | | 3 054 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 004.00 | | | 502 004.00 |
EA Autres dettes | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 376.00 | | | 5 505 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 487.00 | | | 7 431 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 235.00 | | | 3 625 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880 141.00 | | | 1 880 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 613 073.00 | 427 735.00 | 19 040 808.00 | 18 613 073.00 |
FD Production vendue biens | -6 848.00 | | -6 848.00 | -6 848.00 |
FG Production vendue services | 968 088.00 | 9 972.00 | 978 061.00 | 968 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 574 313.00 | 437 707.00 | 20 012 020.00 | 19 574 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 041 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 187 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 828 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 775.00 | | | 20 050 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 889 951.00 | | | 19 889 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 823.00 | 70 345.00 | 700.00 | 233 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 823.00 | 70 345.00 | 700.00 | 233 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 552.00 | | 4 979.00 | 19 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 552.00 | | 4 979.00 | 19 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 552.00 | | 4 979.00 | 19 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 458.00 | 3 054 458.00 | | 3 054 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 866.00 | | | 3 242 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 141.00 | | 1 880 141.00 | 1 880 141.00 |
VI Groupe et associés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 190.00 | 3 523 760.00 | 17 431.00 | 3 541 190.00 |
VW T.V.A. | 294 851.00 | 294 851.00 | | 294 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 376.00 | 3 625 235.00 | 1 880 141.00 | 5 505 376.00 |