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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 167.00 | 83.00 | 250.00 |
AP Constructions | 520 476.00 | 169 146.00 | 351 330.00 | 520 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 331.00 | 51 473.00 | 46 858.00 | 98 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 125.00 | 246 097.00 | 62 028.00 | 308 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 182.00 | 466 882.00 | 460 300.00 | 927 182.00 |
BT Marchandises | 3 097 642.00 | | 3 097 642.00 | 3 097 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 143.00 | 13 044.00 | 2 976 099.00 | 2 989 143.00 |
BZ Autres créances | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 986.00 | | 201 986.00 | 201 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 693.00 | 13 044.00 | 6 389 648.00 | 6 402 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 874.00 | 479 926.00 | 6 849 948.00 | 7 329 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 062 667.00 | | | 2 062 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 449.00 | | | 2 143 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 833.00 | | | 1 446 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 653.00 | | | 2 754 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 296.00 | | | 487 296.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 499.00 | | | 4 706 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 948.00 | | | 6 849 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 667.00 | | | 3 259 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446 833.00 | | | 1 446 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 171 308.00 | 351 885.00 | 15 523 193.00 | 15 171 308.00 |
FD Production vendue biens | -6 646.00 | | -6 646.00 | -6 646.00 |
FG Production vendue services | 1 111 899.00 | 6 195.00 | 1 118 093.00 | 1 111 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 561.00 | 358 080.00 | 16 634 641.00 | 16 276 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 640 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 575 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 553 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 657 962.00 | | | 16 657 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 535.00 | | | 16 585 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 981.00 | | 75 732.00 | 860 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 927 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 926 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 981.00 | | 75 482.00 | 860 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 486.00 | 89 928.00 | 9 532.00 | 386 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 486.00 | 89 761.00 | 9 532.00 | 386 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 12 671.00 | 124.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 12 671.00 | 124.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 12 671.00 | 124.00 | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 653.00 | 2 754 653.00 | | 2 754 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 490.00 | 2 973 490.00 | | 2 973 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 833.00 | | 1 446 833.00 | 1 446 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 986.00 | 201 986.00 | | 201 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 066.00 | 3 288 413.00 | 15 653.00 | 3 304 066.00 |
VW T.V.A. | 272 302.00 | 272 302.00 | | 272 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 499.00 | 3 259 667.00 | 1 446 833.00 | 4 706 499.00 |