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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 919.00 | 85 160.00 | 200 759.00 | 285 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 155.00 | 26 894.00 | 24 262.00 | 51 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 230.00 | 121 770.00 | 85 461.00 | 207 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 304.00 | 233 824.00 | 310 481.00 | 544 304.00 |
BT Marchandises | 3 240 796.00 | | 3 240 796.00 | 3 240 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 038.00 | 19 552.00 | 3 164 487.00 | 3 184 038.00 |
BZ Autres créances | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 487.00 | 19 552.00 | 6 643 935.00 | 6 663 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 791.00 | 253 375.00 | 6 954 416.00 | 7 207 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 476 095.00 | | | 1 476 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 837.00 | | | 280 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 286.00 | | | 1 765 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 273.00 | | | 1 403 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 735.00 | | | 3 207 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 682.00 | | | 525 682.00 |
EA Autres dettes | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 129.00 | | | 5 189 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 416.00 | | | 6 954 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 856.00 | | | 3 785 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 273.00 | | | 1 403 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 746 588.00 | 354 869.00 | 18 101 458.00 | 17 746 588.00 |
FD Production vendue biens | -2 224.00 | | -2 224.00 | -2 224.00 |
FG Production vendue services | 964 939.00 | 331.00 | 965 270.00 | 964 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 709 303.00 | 355 201.00 | 19 064 504.00 | 18 709 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 089 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 374 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 684 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 259.00 | | | 19 090 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 423.00 | | | 18 809 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 837.00 | | | 280 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 321.00 | | 69 164.00 | 476 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 544 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 544 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 321.00 | | 69 164.00 | 476 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 693.00 | 57 311.00 | 1 181.00 | 177 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 693.00 | 57 311.00 | 1 181.00 | 177 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 228.00 | 4 747.00 | 1 423.00 | 16 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 228.00 | 4 747.00 | 1 423.00 | 16 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 228.00 | 4 747.00 | 1 423.00 | 16 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 735.00 | 3 207 735.00 | | 3 207 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 632.00 | | | 3 160 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VB T. V. A. | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 273.00 | | 1 403 273.00 | 1 403 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 535.00 | 3 398 129.00 | 23 406.00 | 3 421 535.00 |
VW T.V.A. | 277 463.00 | 277 463.00 | | 277 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 129.00 | 3 785 856.00 | 1 403 273.00 | 5 189 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |