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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 217.00 | 95.00 | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | 11 679.00 | 3 086.00 | 14 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 519.00 | 53 592.00 | 33 927.00 | 87 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 004.00 | 1 097 509.00 | 1 025 495.00 | 2 123 004.00 |
BF Prêts | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 956.00 | 1 163 997.00 | 1 125 959.00 | 2 289 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 725.00 | 4 082.00 | 1 393 643.00 | 1 397 725.00 |
BZ Autres créances | 579 486.00 | | 579 486.00 | 579 486.00 |
CF Disponibilités | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 535.00 | 4 082.00 | 2 096 453.00 | 2 100 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 491.00 | 1 168 079.00 | 3 222 412.00 | 4 390 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 660 057.00 | 450 700.00 | | 660 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104.00 | 209 357.00 | | 145 104.00 |
DL TOTAL (I) | 847 420.00 | 702 316.00 | | 847 420.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 684.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 811.00 | 549 671.00 | | 909 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750.00 | 39 020.00 | | 39 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 619.00 | 790 313.00 | | 1 001 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 927.00 | 220 034.00 | | 162 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 837.00 | 278 137.00 | | 258 837.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 3 008.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 992.00 | 1 880 183.00 | | 2 374 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 412.00 | 2 594 183.00 | | 3 222 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 072.00 | 780 464.00 | | 780 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 000.00 | 93 274.00 | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 506.00 | 254 715.00 | 3 541 220.00 | 3 286 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 506.00 | 254 715.00 | 3 541 220.00 | 3 286 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 761.00 | 43 579.00 | | 7 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 863.00 | 4 153.00 | | 3 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 170 000.00 | | 205 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 878.00 | 191 115.00 | | 207 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 3 366.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789.00 | 8 984.00 | | 17 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027.00 | 12 350.00 | | 20 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 851.00 | 178 765.00 | | 187 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 946.00 | 62 592.00 | | 32 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 048.00 | 3 937 789.00 | | 3 770 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 943.00 | 3 728 431.00 | | 3 624 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 104.00 | 209 357.00 | | 145 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 531.00 | 300 460.00 | | 169 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 034.00 | | 546 616.00 | 2 293 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 694.00 | 2 289 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 264.00 | 2 225 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | 1 312.00 | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 855.00 | | 542 697.00 | 2 230 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 633.00 | | 2 607.00 | 12 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 298.00 | 217 862.00 | 529 163.00 | 1 475 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298.00 | 216 644.00 | 529 163.00 | 1 475 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 4 082.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 4 082.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 758.00 | 4 082.00 | 12 758.00 | 12 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UP Prêts | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 235.00 | | | 1 393 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 811.00 | 222 511.00 | 549 435.00 | 815 811.00 |
VI Groupe et associés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 662.00 | | | 197 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
VP Divers | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 533.00 | 2 022 533.00 | | 2 022 533.00 |
VW T.V.A. | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 372.00 | 780 072.00 | 549 435.00 | 1 373 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 784.00 | 40 318.00 | | 38 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 661.00 | 50 991.00 | | 47 661.00 |
ST Autres comptes | 876 649.00 | 967 345.00 | | 876 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 872.00 | 58 190.00 | | 57 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 692 886.00 | 1 876 926.00 | | 1 692 886.00 |
YT Sous‐traitance | 298 371.00 | 303 173.00 | | 298 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 045.00 | 178 743.00 | | 184 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 706.00 | 20 602.00 | | 20 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 490.00 | 60 920.00 | | 59 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 258.00 | 234 686.00 | | 237 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 976.00 | 331 680.00 | | 332 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 598.00 | 1 558 441.00 | | 1 464 598.00 |