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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 072.00 | 6 775.00 | 12 297.00 | 19 072.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 556.00 | 73 348.00 | 14 207.00 | 87 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 227.00 | 1 190 549.00 | 736 678.00 | 1 927 227.00 |
BF Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 817.00 | 1 285 437.00 | 827 380.00 | 2 112 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 545.00 | 6 964.00 | 1 351 581.00 | 1 358 545.00 |
BZ Autres créances | 294 915.00 | | 294 915.00 | 294 915.00 |
CF Disponibilités | 329 599.00 | | 329 599.00 | 329 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 194.00 | 6 964.00 | 2 049 230.00 | 2 056 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 011.00 | 1 292 401.00 | 2 876 610.00 | 4 169 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 814 644.00 | 805 162.00 | | 814 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 887.00 | 159 483.00 | | 79 887.00 |
DL TOTAL (I) | 936 790.00 | 1 006 903.00 | | 936 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 589.00 | 662 659.00 | | 467 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 856.00 | 40 292.00 | | 190 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 121.00 | 778 010.00 | | 813 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 954.00 | 158 575.00 | | 162 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 797.00 | 230 766.00 | | 300 797.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 7 269.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 820.00 | 1 877 572.00 | | 1 939 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 610.00 | 2 884 475.00 | | 2 876 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 232.00 | 666 312.00 | | 829 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 844.00 | 264 031.00 | 3 631 874.00 | 3 367 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 844.00 | 264 031.00 | 3 631 874.00 | 3 367 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 052.00 | 52 616.00 | | 53 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 900.00 | 4 350.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 018.00 | 140 458.00 | | 136 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 018.00 | 140 458.00 | | 136 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 16 813.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 140.00 | 1 312.00 | | 23 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 106.00 | 18 125.00 | | 28 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 912.00 | 122 333.00 | | 107 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 41 501.00 | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 399.00 | 3 624 349.00 | | 3 828 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 512.00 | 3 464 866.00 | | 3 748 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 887.00 | 159 483.00 | | 79 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 378.00 | 145 196.00 | | 182 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 616.00 | | 39 121.00 | 2 110 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 109.00 | 14 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 919.00 | 2 112 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 811.00 | 2 029 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 858.00 | | 17 760.00 | 50 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 609.00 | | 16 749.00 | 2 043 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | 4 612.00 | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 165.00 | 189 943.00 | 7 671.00 | 1 103 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 5 463.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 853.00 | 184 480.00 | 7 671.00 | 1 101 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 6 964.00 | 6 273.00 | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 6 964.00 | 6 273.00 | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 6 964.00 | 6 273.00 | 6 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 964.00 | 6 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 954.00 | 162 954.00 | | 162 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UP Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 855.00 | 1 343 855.00 | | 1 343 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 589.00 | 170 122.00 | 297 467.00 | 467 589.00 |
VI Groupe et associés | 191 154.00 | 191 154.00 | | 191 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VP Divers | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 122.00 | 1 670 779.00 | 29 342.00 | 1 700 122.00 |
VW T.V.A. | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 699.00 | 829 232.00 | 297 467.00 | 1 126 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 330.00 | 49 736.00 | | 45 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 989.00 | 47 396.00 | | 45 989.00 |
ST Autres comptes | 851 446.00 | 812 248.00 | | 851 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 337.00 | 53 994.00 | | 71 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 585 268.00 | 1 716 575.00 | | 1 585 268.00 |
YT Sous‐traitance | 313 405.00 | 242 303.00 | | 313 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 988.00 | 218 961.00 | | 267 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 726.00 | 19 214.00 | | 19 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 056.00 | 68 950.00 | | 65 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 633.00 | 261 207.00 | | 284 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 180.00 | 298 403.00 | | 339 180.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 165.00 | 1 374 903.00 | | 1 550 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |