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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 072.00 | 12 695.00 | 6 377.00 | 19 072.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 556.00 | 80 536.00 | 7 020.00 | 87 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 163.00 | 1 139 708.00 | 659 455.00 | 1 799 163.00 |
BF Prêts | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 691.00 | 1 247 704.00 | 735 986.00 | 1 983 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 668.00 | 8 544.00 | 1 713 124.00 | 1 721 668.00 |
BZ Autres créances | 323 505.00 | | 323 505.00 | 323 505.00 |
CF Disponibilités | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 521.00 | 8 544.00 | 2 252 977.00 | 2 261 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 212.00 | 1 256 248.00 | 2 988 963.00 | 4 245 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 814 644.00 | 814 644.00 | | 814 644.00 |
DH Report à nouveau | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 364.00 | 79 887.00 | | 27 364.00 |
DL TOTAL (I) | 964 155.00 | 936 790.00 | | 964 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 644.00 | 467 589.00 | | 398 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 871.00 | 190 856.00 | | 184 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 800.00 | 813 121.00 | | 769 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 384.00 | 162 954.00 | | 294 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 850.00 | 300 797.00 | | 365 850.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 4 504.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 809.00 | 1 939 820.00 | | 2 024 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 963.00 | 2 876 610.00 | | 2 988 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 999.00 | 829 232.00 | | 1 016 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 817.00 | | 113 287.00 | 2 112 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 413.00 | 1 983 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 851.00 | 1 901 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 547.00 | | 110 787.00 | 2 029 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 2 500.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 437.00 | 193 989.00 | 231 722.00 | 1 285 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 5 920.00 | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 662.00 | 188 069.00 | 231 722.00 | 1 278 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | 1 580.00 | | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | 1 580.00 | | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | 1 580.00 | | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 384.00 | 294 384.00 | | 294 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UP Prêts | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 767.00 | 1 709 767.00 | | 1 709 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 188.00 | 160 178.00 | 238 010.00 | 398 188.00 |
VI Groupe et associés | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VP Divers | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 723.00 | 2 086 091.00 | 11 632.00 | 2 097 723.00 |
VW T.V.A. | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 009.00 | 1 016 999.00 | 238 010.00 | 1 255 009.00 |