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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | 14 068.00 | 697.00 | 14 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 548.00 | 63 415.00 | 21 133.00 | 84 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 296.00 | 1 024 370.00 | 919 926.00 | 1 944 296.00 |
BF Prêts | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 616.00 | 1 103 165.00 | 1 007 451.00 | 2 110 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 951.00 | 6 273.00 | 1 247 677.00 | 1 253 951.00 |
BZ Autres créances | 344 784.00 | | 344 784.00 | 344 784.00 |
CF Disponibilités | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 297.00 | 6 273.00 | 1 877 024.00 | 1 883 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 913.00 | 1 109 438.00 | 2 884 475.00 | 3 993 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 805 162.00 | 660 057.00 | | 805 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 483.00 | 145 104.00 | | 159 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 903.00 | 847 420.00 | | 1 006 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 659.00 | 909 811.00 | | 662 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 292.00 | 39 750.00 | | 40 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 010.00 | 1 001 619.00 | | 778 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 575.00 | 162 927.00 | | 158 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 766.00 | 258 837.00 | | 230 766.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 2 048.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 572.00 | 2 374 992.00 | | 1 877 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 475.00 | 3 222 412.00 | | 2 884 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 312.00 | 780 072.00 | | 666 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 000.00 | 94 000.00 | | 47 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 008.00 | 215 907.00 | 3 430 915.00 | 3 215 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 008.00 | 215 907.00 | 3 430 915.00 | 3 215 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 458.00 | 205 000.00 | | 140 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 458.00 | 207 878.00 | | 140 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 813.00 | 2 238.00 | | 16 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | 17 789.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 125.00 | 20 027.00 | | 18 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 333.00 | 187 851.00 | | 122 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 501.00 | 32 946.00 | | 41 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 349.00 | 3 770 048.00 | | 3 624 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 866.00 | 3 624 943.00 | | 3 464 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 483.00 | 145 104.00 | | 159 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 956.00 | | 73 935.00 | 2 289 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 275.00 | 2 110 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 822.00 | 50 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 184.00 | 2 043 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 858.00 | | 2 822.00 | 50 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 288.00 | | 66 505.00 | 2 225 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 4 608.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 997.00 | 186 039.00 | 246 872.00 | 1 163 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 95.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 780.00 | 185 945.00 | 246 872.00 | 1 162 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | 2 191.00 | | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | 2 191.00 | | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | 2 191.00 | | 4 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UP Prêts | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 050.00 | | | 1 247 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 659.00 | 182 409.00 | 433 250.00 | 615 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 654.00 | | | 230 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VP Divers | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 109.00 | 1 623 059.00 | 23 050.00 | 1 646 109.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 561.00 | 666 312.00 | 433 250.00 | 1 099 561.00 |