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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
AH Fonds commercial | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 431.00 | 63 419.00 | 10 012.00 | 73 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 259.00 | 1 180 540.00 | 381 719.00 | 1 562 259.00 |
BF Prêts | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 976.00 | 1 278 315.00 | 460 661.00 | 1 738 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 094.00 | 24 567.00 | 1 256 526.00 | 1 281 094.00 |
BZ Autres créances | 169 203.00 | | 169 203.00 | 169 203.00 |
CF Disponibilités | 1 484 022.00 | | 1 484 022.00 | 1 484 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 850.00 | 24 567.00 | 3 009 282.00 | 3 033 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 825.00 | 1 302 882.00 | 3 469 943.00 | 4 772 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 734 970.00 | 734 970.00 | | 734 970.00 |
DH Report à nouveau | -216 821.00 | | | -216 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 287.00 | -216 821.00 | | 359 287.00 |
DL TOTAL (I) | 919 695.00 | 560 408.00 | | 919 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 755.00 | 1 344 517.00 | | 1 135 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 556.00 | 268 603.00 | | 126 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 997.00 | 1 002 376.00 | | 540 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 113.00 | 244 653.00 | | 252 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 026.00 | 324 518.00 | | 385 026.00 |
EA Autres dettes | 109 800.00 | 8 364.00 | | 109 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 248.00 | 3 193 030.00 | | 2 550 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 943.00 | 3 753 438.00 | | 3 469 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 384.00 | 2 000 930.00 | | 1 057 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 181.00 | 21 491.00 | 3 579 672.00 | 3 558 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 181.00 | 21 491.00 | 3 579 672.00 | 3 558 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 092.00 | |
GE Autres charges | | | 18 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 319 868.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 845.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 007.00 | 100 900.00 | | 157 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 007.00 | 100 900.00 | | 157 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 34 500.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 457.00 | 27 298.00 | | 114 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 882.00 | 61 797.00 | | 114 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 125.00 | 39 103.00 | | 42 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | -3 928.00 | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 071.00 | 3 382 295.00 | | 4 038 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 784.00 | 3 599 116.00 | | 3 678 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 287.00 | -216 821.00 | | 359 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 626.00 | | 76 656.00 | 2 043 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 307.00 | 1 738 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 059.00 | 1 650 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 137.00 | | 3 000.00 | 69 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 857.00 | | 66 656.00 | 1 962 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 632.00 | | 7 000.00 | 11 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 625.00 | 139 092.00 | 260 401.00 | 1 399 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 963.00 | 628.00 | | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 662.00 | 138 463.00 | 260 401.00 | 1 380 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 667.00 | | 3 100.00 | 27 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 667.00 | | 3 100.00 | 27 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 667.00 | | 3 100.00 | 27 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 113.00 | 252 113.00 | | 252 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
UP Prêts | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 613.00 | 1 251 613.00 | | 1 251 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VB T. V. A. | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 755.00 | 183 888.00 | 951 866.00 | 1 135 755.00 |
VI Groupe et associés | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
VP Divers | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 438.00 | 1 511 438.00 | | 1 511 438.00 |
VW T.V.A. | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 250.00 | 1 057 384.00 | 951 866.00 | 2 009 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 288.00 | 55 926.00 | | 40 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 149.00 | 48 949.00 | | 57 149.00 |
ST Autres comptes | 983 166.00 | 753 602.00 | | 983 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 127.00 | 102 439.00 | | 98 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 977 527.00 | 2 006 615.00 | | 2 977 527.00 |
YT Sous‐traitance | 25 032.00 | 142 544.00 | | 25 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 989.00 | 299 265.00 | | 252 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 587.00 | 18 383.00 | | 10 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 875.00 | 74 309.00 | | 50 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 728.00 | 303 413.00 | | 355 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 371.00 | 297 744.00 | | 372 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 463.00 | 1 346 799.00 | | 1 416 463.00 |