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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 591.00 | 18 963.00 | 628.00 | 19 591.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 337.00 | 82 580.00 | 3 757.00 | 86 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 756.00 | 1 283 317.00 | 578 439.00 | 1 861 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 626.00 | 1 399 625.00 | 644 002.00 | 2 043 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 776.00 | 27 667.00 | 1 419 109.00 | 1 446 776.00 |
BZ Autres créances | 208 815.00 | | 208 815.00 | 208 815.00 |
CF Disponibilités | 1 401 993.00 | | 1 401 993.00 | 1 401 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 104.00 | 27 667.00 | 3 109 437.00 | 3 137 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 730.00 | 1 427 292.00 | 3 753 438.00 | 5 180 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 734 970.00 | 814 644.00 | | 734 970.00 |
DH Report à nouveau | | 79 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 821.00 | 27 364.00 | | -216 821.00 |
DL TOTAL (I) | 560 408.00 | 964 155.00 | | 560 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 517.00 | 398 644.00 | | 1 344 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 603.00 | 184 871.00 | | 268 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 376.00 | 769 800.00 | | 1 002 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 653.00 | 294 384.00 | | 244 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 518.00 | 365 850.00 | | 324 518.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 11 260.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 030.00 | 2 024 809.00 | | 3 193 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 438.00 | 2 988 963.00 | | 3 753 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 930.00 | 1 016 999.00 | | 2 000 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 456.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 691.00 | | 87 931.00 | 1 983 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 957.00 | 11 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 996.00 | 2 043 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | 1 962 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 618.00 | | 519.00 | 68 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 483.00 | | 87 412.00 | 1 901 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 704.00 | 176 062.00 | 24 141.00 | 1 247 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | 6 267.00 | | 12 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 009.00 | 169 794.00 | 24 141.00 | 1 235 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | 25 400.00 | 6 278.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | 25 400.00 | 6 278.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 544.00 | 25 400.00 | 6 278.00 | 8 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 636.00 | 1 411 636.00 | | 1 411 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VB T. V. A. | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 517.00 | 1 154 793.00 | 189 725.00 | 1 344 517.00 |
VI Groupe et associés | 268 603.00 | 268 603.00 | | 268 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 069.00 | | | 1 037 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VP Divers | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 939.00 | 1 696 939.00 | | 1 696 939.00 |
VW T.V.A. | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 655.00 | 2 000 930.00 | 189 725.00 | 2 190 655.00 |