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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 102.00 | 45 200.00 | 14 902.00 | 60 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 224.00 | 39 057.00 | 2 168.00 | 41 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 216.00 | 593 747.00 | 66 469.00 | 660 216.00 |
BF Prêts | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 299.00 | 681 624.00 | 1 054 675.00 | 1 736 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 357.00 | 2 291.00 | 284 066.00 | 286 357.00 |
BZ Autres créances | 428 697.00 | | 428 697.00 | 428 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 268 562.00 | | 268 562.00 | 268 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 852.00 | 2 291.00 | 1 097 561.00 | 1 099 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 151.00 | 683 915.00 | 2 152 236.00 | 2 836 151.00 |
CU Autres participations | 962 046.00 | | 962 046.00 | 962 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 969.00 | | | 1 731 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 764.00 | | | 223 764.00 |
EA Autres dettes | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 268.00 | | | 420 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 236.00 | | | 2 152 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 382.00 | | | 406 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 941.00 | | 3 313 941.00 | 3 313 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 941.00 | | 3 313 941.00 | 3 313 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 816.00 | | | -29 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 092.00 | | | 3 550 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 600.00 | | | 3 260 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 644.00 | | | 456 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 061.00 | | 9 128.00 | 1 741 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 1 736 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | 701 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 202.00 | | 9 128.00 | 706 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 756.00 | | | 974 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 213.00 | 39 921.00 | 13 130.00 | 651 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 118.00 | 9 083.00 | | 36 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 095.00 | 30 838.00 | 13 130.00 | 615 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 911.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 260.00 | 109 260.00 | | 109 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UP Prêts | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 283 258.00 | | | 283 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VC Groupe et associés | 374 331.00 | | | 374 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 096.00 | 7 468.00 | 629.00 | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 809.00 | 784 000.00 | 15 809.00 | 799 809.00 |
VW T.V.A. | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 010.00 | 406 382.00 | 629.00 | 407 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 911 222.00 | | | 911 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 338 475.00 | | | 1 338 475.00 |
YT Sous‐traitance | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 960.00 | | | 290 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 707.00 | | | 295 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 458.00 | | | 1 363 458.00 |