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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 460.00 | 71 940.00 | 35 520.00 | 107 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931.00 | 42 364.00 | 566.00 | 42 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 582.00 | 235 586.00 | 53 996.00 | 289 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 289.00 | 349 891.00 | 1 062 398.00 | 1 412 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 291.00 | | 544 291.00 | 544 291.00 |
BZ Autres créances | 370 571.00 | | 370 571.00 | 370 571.00 |
CF Disponibilités | 807 500.00 | | 807 500.00 | 807 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 381.00 | | 1 878 381.00 | 1 878 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 670.00 | 349 891.00 | 2 940 779.00 | 3 290 670.00 |
CU Autres participations | 963 226.00 | | 963 226.00 | 963 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 768.00 | | | 375 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 892.00 | | | 2 052 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 269.00 | | | 170 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 219.00 | | | 278 219.00 |
EA Autres dettes | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 887.00 | | | 887 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 779.00 | | | 2 940 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 613.00 | | | 873 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 542.00 | | 60 490.00 | 1 383 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 743.00 | 1 412 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 743.00 | 332 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 585.00 | | 26 875.00 | 80 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 821.00 | | 32 435.00 | 331 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 137.00 | | 1 180.00 | 971 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 592.00 | 33 483.00 | 27 185.00 | 343 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 426.00 | 9 514.00 | | 62 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 166.00 | 23 969.00 | 27 185.00 | 281 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 544 291.00 | 544 291.00 | | 544 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VC Groupe et associés | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VI Groupe et associés | 202 250.00 | 202 253.00 | | 202 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 585.00 | 989 495.00 | 9 091.00 | 998 585.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 613.00 | 873 613.00 | | 873 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 953 954.00 | | | 953 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 700 314.00 | | | 1 700 314.00 |
YT Sous‐traitance | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 773.00 | | | 233 773.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 042.00 | | | 1 211 042.00 |