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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 585.00 | 62 426.00 | 18 159.00 | 80 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 931.00 | 40 492.00 | 2 438.00 | 42 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 890.00 | 240 674.00 | 48 217.00 | 288 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 542.00 | 343 592.00 | 1 039 950.00 | 1 383 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 409.00 | 1 091.00 | 518 318.00 | 519 409.00 |
BZ Autres créances | 571 487.00 | | 571 487.00 | 571 487.00 |
CF Disponibilités | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 120.00 | 1 091.00 | 1 592 030.00 | 1 593 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 663.00 | 344 683.00 | 2 631 980.00 | 2 976 663.00 |
CU Autres participations | 962 046.00 | | 962 046.00 | 962 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 807.00 | 73 120.00 | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 316.00 | 283 687.00 | | 235 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 123.00 | 1 871 807.00 | | 1 907 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 63 247.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 942.00 | 189 663.00 | | 199 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 679.00 | 6 603.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 846.00 | 79 656.00 | | 168 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 931.00 | 239 707.00 | | 186 931.00 |
EA Autres dettes | 153 368.00 | 158 004.00 | | 153 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 856.00 | 736 879.00 | | 724 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 980.00 | 2 608 686.00 | | 2 631 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 254.00 | | 36 292.00 | 1 351 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 1 383 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 331 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 745.00 | | 18 840.00 | 61 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 373.00 | | 17 452.00 | 318 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 137.00 | | | 971 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 677.00 | 20 919.00 | 4 004.00 | 326 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 917.00 | 1 509.00 | | 60 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 760.00 | 19 410.00 | 4 004.00 | 265 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 518 209.00 | 518 209.00 | | 518 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VC Groupe et associés | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 199 942.00 | 199 942.00 | | 199 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 434.00 | 1 143 144.00 | 10 291.00 | 1 153 434.00 |
VW T.V.A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 177.00 | 710 177.00 | | 710 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |