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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 102.00 | 54 103.00 | 5 999.00 | 60 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 647.00 | 41 143.00 | 9 504.00 | 50 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 688.00 | 394 953.00 | 46 735.00 | 441 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 574.00 | 490 200.00 | 1 033 374.00 | 1 523 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 759.00 | 25 709.00 | 349 049.00 | 374 759.00 |
BZ Autres créances | 472 589.00 | | 472 589.00 | 472 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 978.00 | 25 709.00 | 1 076 269.00 | 1 101 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 552.00 | 515 909.00 | 2 109 643.00 | 2 625 552.00 |
CU Autres participations | 962 046.00 | | 962 046.00 | 962 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 477.00 | 77 477.00 | | 27 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 272.00 | 289 492.00 | | 25 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 749.00 | 1 731 969.00 | | 1 567 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 8 866.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 256.00 | 67 692.00 | | 176 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 865.00 | 13 218.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 63 595.00 | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 779.00 | 223 764.00 | | 250 779.00 |
EA Autres dettes | 23 089.00 | 43 131.00 | | 23 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 894.00 | 420 268.00 | | 541 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 643.00 | 2 152 236.00 | | 2 109 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 135.00 | | 3 270 135.00 | 3 270 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 135.00 | | 3 270 135.00 | 3 270 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 125.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 175.00 | 31 056.00 | | 51 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 645.00 | 31 181.00 | | 53 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879.00 | 237.00 | | 5 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 586.00 | 60 760.00 | | 54 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 466.00 | 60 997.00 | | 60 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | -29 816.00 | | -6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 95 192.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 669.00 | 3 550 092.00 | | 3 469 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 397.00 | 3 260 600.00 | | 3 444 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 272.00 | 289 492.00 | | 25 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 299.00 | | 21 035.00 | 1 736 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 971 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 760.00 | 1 523 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 140.00 | 492 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 440.00 | | 21 035.00 | 701 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 756.00 | | | 974 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 004.00 | 41 379.00 | 229 184.00 | 678 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 200.00 | 8 903.00 | | 45 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 804.00 | 32 476.00 | 229 184.00 | 632 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | 25 709.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | 25 709.00 | 5 911.00 | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | 25 709.00 | 5 911.00 | 5 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 346 479.00 | 346 479.00 | | 346 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
VB T. V. A. | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VC Groupe et associés | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 156.00 | 888 786.00 | 37 371.00 | 926 156.00 |
VW T.V.A. | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 029.00 | 534 029.00 | | 534 029.00 |