| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 368.00 | 82 542.00 | 25 827.00 | 108 368.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 039.00 | 260 372.00 | 77 667.00 | 338 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 907.00 | 393 918.00 | 500 990.00 | 894 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 024.00 | | 749 024.00 | 749 024.00 |
BZ Autres créances | 203 329.00 | | 203 329.00 | 203 329.00 |
CF Disponibilités | 702 540.00 | | 702 540.00 | 702 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 866.00 | | 1 806 866.00 | 1 806 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 774.00 | 393 918.00 | 2 307 856.00 | 2 701 774.00 |
CU Autres participations | 357 272.00 | | 357 272.00 | 357 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 762.00 | | | 155 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 654.00 | | | 1 838 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 671.00 | | | 252 671.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 202.00 | | | 469 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 856.00 | | | 2 307 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 413.00 | | | 441 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 289.00 | | 223 740.00 | 1 412 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 382.00 | 366 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 156.00 | 733 966.00 | 894 907.00 | 7 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 121 584.00 | 389 043.00 | 7 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 460.00 | | 32 008.00 | 107 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 512.00 | | 185 271.00 | 332 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 317.00 | | 6 461.00 | 972 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 891.00 | 169 231.00 | 125 203.00 | 349 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 940.00 | 10 601.00 | | 71 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 950.00 | 158 629.00 | 125 203.00 | 277 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 749 024.00 | 749 024.00 | | 749 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 261.00 | 1 038 137.00 | 9 124.00 | 1 047 261.00 |
VW T.V.A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 413.00 | 441 413.00 | | 441 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
ST Autres comptes | 1 263 114.00 | | | 1 263 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
YT Sous‐traitance | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 384.00 | | | 354 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 315.00 | | | 390 315.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 655.00 | | | 1 589 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |