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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 18 588.00 | 2 352.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 281.00 | 27 734.00 | 1 547.00 | 29 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 116.00 | 46 322.00 | 44 794.00 | 91 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 234.00 | 1 309.00 | 226 925.00 | 228 234.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 665.00 | 1 092.00 | 209 573.00 | 210 665.00 |
CF Disponibilités | 511 757.00 | | 511 757.00 | 511 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 238.00 | 2 401.00 | 973 837.00 | 976 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 354.00 | 48 723.00 | 1 018 631.00 | 1 067 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 875.00 | 547 780.00 | | 662 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 867.00 | 115 095.00 | | 144 867.00 |
DL TOTAL (I) | 906 742.00 | 761 875.00 | | 906 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 000.00 | | 1 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 41 816.00 | | 30 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 149.00 | 58 466.00 | | 65 149.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 9 046.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 889.00 | 110 327.00 | | 111 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 631.00 | 872 202.00 | | 1 018 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 889.00 | 110 327.00 | | 111 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 131.00 | | 600.00 | 92 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 91 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 50 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 236.00 | | 600.00 | 51 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 353.00 | 2 584.00 | 1 615.00 | 45 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 353.00 | 2 584.00 | 1 615.00 | 45 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 1 309.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 2 401.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 2 401.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 1 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 116.00 | 242 912.00 | 2 204.00 | 245 116.00 |
VW T.V.A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |