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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 577.00 | 28 716.00 | 14 861.00 | 43 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 999.00 | 41 800.00 | 57 200.00 | 98 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 472.00 | 70 516.00 | 112 956.00 | 183 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 803.00 | 812.00 | 171 991.00 | 172 803.00 |
BZ Autres créances | 1 307 666.00 | 24 507.00 | 1 283 159.00 | 1 307 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 795.00 | 3 263.00 | 10 533.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 229 555.00 | | 229 555.00 | 229 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 269.00 | 28 581.00 | 1 702 687.00 | 1 731 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 740.00 | 99 097.00 | 1 815 643.00 | 1 914 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097 367.00 | 1 077 446.00 | | 1 097 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 625.00 | 19 921.00 | | 212 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 993.00 | 1 196 367.00 | | 1 408 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 999.00 | 185 400.00 | | 155 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | 730.00 | | 5 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | 38 758.00 | | 52 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 046.00 | 78 172.00 | | 180 046.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 9 647.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 650.00 | 312 706.00 | | 406 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 643.00 | 1 509 073.00 | | 1 815 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 630.00 | | 7 842.00 | 175 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 735.00 | | 7 842.00 | 134 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 897.00 | 18 619.00 | | 51 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | 18 619.00 | | 51 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | | 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 963.00 | | 9 193.00 | 36 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 775.00 | | 9 193.00 | 37 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 775.00 | | 9 193.00 | 37 775.00 |
UG ‐ Financières | | | 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 916.00 | 1 269 916.00 | | 1 269 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 999.00 | 58 201.00 | 97 798.00 | 155 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 499.00 | 1 481 499.00 | | 1 481 499.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 785.00 | 296 987.00 | 97 798.00 | 394 785.00 |