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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 12 461.00 | 4 179.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 24 206.00 | 1 068.00 | 25 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 809.00 | 36 667.00 | 46 142.00 | 82 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BN En cours de production de biens | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 118.00 | 2 008.00 | 130 110.00 | 132 118.00 |
BZ Autres créances | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
CF Disponibilités | 697 274.00 | | 697 274.00 | 697 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 741.00 | 2 008.00 | 1 084 733.00 | 1 086 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 551.00 | 38 675.00 | 1 130 876.00 | 1 169 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 742.00 | 662 875.00 | | 798 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 963.00 | 144 867.00 | | 130 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 705.00 | 906 742.00 | | 1 028 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 976.00 | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 30 353.00 | | 37 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 273.00 | 65 149.00 | | 54 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 561.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 171.00 | 111 889.00 | | 102 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 876.00 | 1 018 631.00 | | 1 130 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 171.00 | 111 889.00 | | 102 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 116.00 | | 3 200.00 | 91 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 82 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 41 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 221.00 | | 3 200.00 | 50 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 322.00 | 1 852.00 | 11 507.00 | 46 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 322.00 | 1 852.00 | 11 507.00 | 46 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 2 008.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 2 008.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | 2 008.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | 1 309.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 803.00 | 166 368.00 | 3 435.00 | 169 803.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |