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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 129.00 | 14 682.00 | 25 447.00 | 40 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 533.00 | 19 793.00 | 65 741.00 | 85 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 558.00 | 34 475.00 | 132 083.00 | 166 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 890.00 | 45.00 | 133 844.00 | 133 890.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
CF Disponibilités | 860 770.00 | | 860 770.00 | 860 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 946.00 | 45.00 | 1 260 901.00 | 1 260 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 504.00 | 34 520.00 | 1 392 984.00 | 1 427 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 296.00 | 920 705.00 | | 1 000 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 150.00 | 88 591.00 | | 86 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 446.00 | 1 108 296.00 | | 1 185 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 952.00 | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 880.00 | 54 190.00 | | 80 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 007.00 | 55 815.00 | | 56 007.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 10 633.00 | | 9 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 537.00 | 121 590.00 | | 207 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 984.00 | 1 229 886.00 | | 1 392 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 775.00 | 121 590.00 | | 162 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 917.00 | | 91 680.00 | 86 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040.00 | 166 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 040.00 | 125 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | | 91 680.00 | 46 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 059.00 | 6 437.00 | 11 021.00 | 39 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | 6 437.00 | 11 021.00 | 39 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 45.00 | 356.00 | 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 45.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 45.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 356.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 227.00 | 179 197.00 | 1 030.00 | 180 227.00 |