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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 13 875.00 | 2 765.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 382.00 | 25 184.00 | 4 198.00 | 29 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 917.00 | 39 059.00 | 47 858.00 | 86 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 585.00 | 356.00 | 133 229.00 | 133 585.00 |
BZ Autres créances | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 665.00 | 1 033.00 | 209 632.00 | 210 665.00 |
CF Disponibilités | 782 102.00 | | 782 102.00 | 782 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 416.00 | 1 389.00 | 1 182 027.00 | 1 183 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 334.00 | 40 448.00 | 1 229 886.00 | 1 270 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 705.00 | 798 742.00 | | 920 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 591.00 | 130 963.00 | | 88 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 296.00 | 1 028 705.00 | | 1 108 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 886.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 37 294.00 | | 54 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 815.00 | 54 273.00 | | 55 815.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 9 719.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 590.00 | 102 171.00 | | 121 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 886.00 | 1 130 876.00 | | 1 229 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 590.00 | 102 171.00 | | 121 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 809.00 | | 4 108.00 | 82 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 914.00 | | 4 108.00 | 41 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 667.00 | 2 392.00 | | 36 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 2 392.00 | | 36 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 356.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | 1 389.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | 1 389.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 2 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 629.00 | 180 198.00 | 1 431.00 | 181 629.00 |
VW T.V.A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |