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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 129.00 | 21 700.00 | 18 429.00 | 40 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 606.00 | 30 197.00 | 64 409.00 | 94 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 630.00 | 51 897.00 | 123 733.00 | 175 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 393.00 | 812.00 | 37 581.00 | 38 393.00 |
BZ Autres créances | 1 033 556.00 | 32 930.00 | 1 000 626.00 | 1 033 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 795.00 | 4 033.00 | 9 763.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 291 113.00 | | 291 113.00 | 291 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 115.00 | 37 775.00 | 1 385 340.00 | 1 423 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 745.00 | 89 671.00 | 1 509 073.00 | 1 598 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 936.00 | | | 957 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 446.00 | 1 000 296.00 | | 1 077 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 86 150.00 | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 367.00 | 1 185 446.00 | | 1 196 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 400.00 | 54 028.00 | | 185 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 718.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 2 121.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 80 880.00 | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 172.00 | 56 007.00 | | 78 172.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 9 063.00 | | 9 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 706.00 | 207 537.00 | | 312 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 073.00 | 1 392 984.00 | | 1 509 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 343.00 | 162 775.00 | | 272 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 558.00 | | 9 072.00 | 166 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 662.00 | | 9 072.00 | 125 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 475.00 | 17 422.00 | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 17 422.00 | | 34 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 812.00 | 45.00 | 45.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 37 775.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 37 775.00 | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 45.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 957 043.00 | | 957 043.00 | 957 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 265.00 | 14 902.00 | 40 363.00 | 55 265.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 124.00 | 142 158.00 | 958 966.00 | 1 101 124.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VX Obligations cautionnées | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 218.00 | 271 855.00 | 40 363.00 | 312 218.00 |