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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 731.00 | 85 334.00 | 33 396.00 | 118 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 357.00 | 31 732.00 | 21 625.00 | 53 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 038.00 | 118 406.00 | 73 631.00 | 192 038.00 |
BN En cours de production de biens | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 964.00 | 13 035.00 | 77 929.00 | 90 964.00 |
BZ Autres créances | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 326.00 | 13 035.00 | 333 291.00 | 346 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 363.00 | 131 441.00 | 406 923.00 | 538 363.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 923.00 | | | 406 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 320.00 | 15 241.00 | 476 562.00 | 461 320.00 |
FG Production vendue services | 215 514.00 | | 215 514.00 | 215 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 835.00 | 15 241.00 | 692 076.00 | 676 835.00 |
FM Production stockée | | | 4 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 203.00 | | | -18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 785.00 | | | 726 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 482.00 | | | 716 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 070.00 | | 32 508.00 | 163 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 192 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 172 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 120.00 | | 32 508.00 | 143 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 264.00 | 9 682.00 | 3 540.00 | 112 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | 9 682.00 | 3 540.00 | 110 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 322.00 | 9 841.00 | 12 311.00 | 12 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 322.00 | 9 841.00 | 12 311.00 | 12 322.00 |
6T Sur comptes clients | 12 159.00 | 875.00 | | 12 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 873.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 10 716.00 | 12 311.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 716.00 | 12 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | 67 495.00 | 15 000.00 | 82 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 516.00 | 24 425.00 | 52 091.00 | 76 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 983.00 | 152 403.00 | 580.00 | 152 983.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 822.00 | 153 731.00 | 67 091.00 | 220 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
ST Autres comptes | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 388.00 | | | 157 388.00 |