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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 1 822.00 | 1 161.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 389.00 | 114 281.00 | 60 108.00 | 174 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 479.00 | 43 453.00 | 20 026.00 | 63 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 591.00 | 159 556.00 | 100 035.00 | 259 591.00 |
BT Marchandises | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 888.00 | 12 705.00 | 81 183.00 | 93 888.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 293.00 | 12 705.00 | 345 588.00 | 358 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 884.00 | 172 261.00 | 445 623.00 | 617 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EA Autres dettes | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 735.00 | | | 264 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 623.00 | | | 445 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 440.00 | 8 095.00 | 596 536.00 | 588 440.00 |
FG Production vendue services | 239 007.00 | | 239 007.00 | 239 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 447.00 | 8 095.00 | 835 542.00 | 827 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 758.00 | | | 868 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 955.00 | | | 866 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 747.00 | | 9 864.00 | 258 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 259 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 237 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 994.00 | | 9 864.00 | 236 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 424.00 | 13 803.00 | 3 671.00 | 149 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 553.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 155.00 | 13 250.00 | 3 671.00 | 148 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 143.00 | | 1 035.00 | 15 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 143.00 | | 1 035.00 | 15 143.00 |
6T Sur comptes clients | 20 349.00 | | 7 644.00 | 20 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 349.00 | | 7 644.00 | 20 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 492.00 | | 8 679.00 | 35 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 714.00 | 34 310.00 | 99 404.00 | 133 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 215.00 | 92 846.00 | 21 369.00 | 114 215.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 735.00 | 165 331.00 | 99 404.00 | 264 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ST Autres comptes | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
YT Sous‐traitance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
ZE Dividendes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 370.00 | | | 149 370.00 |