| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 375.00 | 608.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 389.00 | 121 690.00 | 52 699.00 | 174 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 778.00 | 44 952.00 | 19 826.00 | 64 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 890.00 | 169 016.00 | 91 874.00 | 260 890.00 |
BT Marchandises | 221 544.00 | | 221 544.00 | 221 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 965.00 | 3 441.00 | 76 524.00 | 79 965.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 753.00 | 3 441.00 | 313 311.00 | 316 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 642.00 | 172 458.00 | 405 185.00 | 577 642.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EA Autres dettes | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 185.00 | | | 405 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 638.00 | 3 566.00 | 618 204.00 | 614 638.00 |
FG Production vendue services | 228 364.00 | | 228 364.00 | 228 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 003.00 | 3 566.00 | 846 568.00 | 843 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 167.00 | | | 865 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 496.00 | | | 853 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 591.00 | | 1 298.00 | 259 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 868.00 | | 1 298.00 | 237 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 556.00 | 9 460.00 | | 159 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 553.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 734.00 | 8 907.00 | | 157 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 108.00 | 4 550.00 | | 14 108.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 108.00 | 4 550.00 | | 14 108.00 |
6T Sur comptes clients | 12 705.00 | 2 049.00 | 11 313.00 | 12 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 705.00 | 2 049.00 | 11 313.00 | 12 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 813.00 | 6 599.00 | 11 313.00 | 26 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 599.00 | 11 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 403.00 | 33 479.00 | 65 924.00 | 99 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 267.00 | 88 557.00 | 710.00 | 89 267.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 796.00 | 153 872.00 | 65 924.00 | 219 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
ST Autres comptes | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 528.00 | | | 141 528.00 |