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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 429.00 | 130.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 017.00 | 93 658.00 | 30 358.00 | 124 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 040.00 | 34 600.00 | 21 440.00 | 56 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 225.00 | 129 686.00 | 70 539.00 | 200 225.00 |
BT Marchandises | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 208.00 | 18 829.00 | 74 379.00 | 93 208.00 |
BZ Autres créances | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 282.00 | 18 829.00 | 318 452.00 | 337 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 507.00 | 148 516.00 | 388 991.00 | 537 507.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DL TOTAL (I) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 991.00 | | | 388 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 405.00 | 12 173.00 | 447 579.00 | 435 405.00 |
FG Production vendue services | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 995.00 | 12 173.00 | 692 169.00 | 679 995.00 |
FM Production stockée | | | -4 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 482.00 | | | 707 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 086.00 | | | 677 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 038.00 | | 8 188.00 | 192 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | 219.00 | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 088.00 | | 7 969.00 | 172 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 406.00 | 11 280.00 | | 118 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 89.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 066.00 | 11 192.00 | | 117 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 841.00 | 14 432.00 | 9 841.00 | 9 841.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 841.00 | 14 432.00 | 9 841.00 | 9 841.00 |
6T Sur comptes clients | 13 035.00 | 5 795.00 | | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 035.00 | 5 795.00 | | 13 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | 20 227.00 | 9 841.00 | 22 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 227.00 | 9 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 091.00 | 20 830.00 | 31 261.00 | 52 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 561.00 | 130 981.00 | 580.00 | 131 561.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 166.00 | 154 905.00 | 31 261.00 | 186 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
YT Sous‐traitance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 714.00 | | | 117 714.00 |