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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 716.00 | 2 267.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 137.00 | 112 029.00 | 19 108.00 | 131 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 865.00 | 42 262.00 | 26 603.00 | 68 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 755.00 | 155 007.00 | 66 748.00 | 221 755.00 |
BT Marchandises | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 384.00 | 20 387.00 | 63 997.00 | 84 384.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 787.00 | 20 387.00 | 289 399.00 | 309 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 542.00 | 175 394.00 | 356 147.00 | 531 542.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
EA Autres dettes | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 147.00 | | | 356 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 671.00 | 4 738.00 | 470 409.00 | 465 671.00 |
FG Production vendue services | 207 150.00 | | 207 150.00 | 207 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 821.00 | 4 738.00 | 677 559.00 | 672 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 910.00 | | | 683 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 461.00 | | | 679 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 579.00 | | 19 176.00 | 202 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 238.00 | | 1 745.00 | 19 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 571.00 | | 17 431.00 | 182 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 768.00 | 14 239.00 | | 140 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 503.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 555.00 | 13 736.00 | | 140 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 983.00 | | 939.00 | 17 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 983.00 | | 939.00 | 17 983.00 |
6T Sur comptes clients | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 370.00 | | 939.00 | 38 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 750.00 | 15 051.00 | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 486.00 | 15 357.00 | 26 129.00 | 41 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 469.00 | 91 729.00 | 740.00 | 92 469.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 342.00 | 115 162.00 | 41 180.00 | 156 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
YT Sous‐traitance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 947.00 | | | 144 947.00 |