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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 213.00 | 1 025.00 | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 948.00 | 102 832.00 | 23 117.00 | 125 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 622.00 | 37 723.00 | 18 899.00 | 56 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 579.00 | 140 768.00 | 61 811.00 | 202 579.00 |
BT Marchandises | 187 335.00 | | 187 335.00 | 187 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 105.00 | 20 387.00 | 60 718.00 | 81 105.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 697.00 | 20 387.00 | 277 310.00 | 297 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 276.00 | 161 155.00 | 339 121.00 | 500 276.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DL TOTAL (I) | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
EA Autres dettes | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 880.00 | 5 670.00 | 414 550.00 | 408 880.00 |
FG Production vendue services | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 382.00 | 5 670.00 | 666 051.00 | 660 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 143.00 | | | 667 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 125.00 | | | 651 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 225.00 | | 3 693.00 | 200 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 202 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 19 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 559.00 | | 1 019.00 | 19 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 056.00 | | 2 514.00 | 180 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 160.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 686.00 | 12 422.00 | 1 340.00 | 129 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 125.00 | 1 340.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | 12 297.00 | | 128 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 432.00 | 3 551.00 | | 14 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 432.00 | 3 551.00 | | 14 432.00 |
6T Sur comptes clients | 18 829.00 | 2 393.00 | 835.00 | 18 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 829.00 | 2 393.00 | 835.00 | 18 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 261.00 | 5 944.00 | 835.00 | 33 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 863.00 | 94 123.00 | 740.00 | 94 863.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 333.00 | 93 502.00 | 34 831.00 | 128 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ST Autres comptes | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
YT Sous‐traitance | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 916.00 | | | 132 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
ZE Dividendes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 270.00 | | | 111 270.00 |