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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 688.00 | 39 429.00 | 25 259.00 | 64 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 704.00 | 154 638.00 | 81 066.00 | 235 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 066.00 | 195 562.00 | 106 504.00 | 302 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 228.00 | | 339 228.00 | 339 228.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 396 024.00 | | 396 024.00 | 396 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 588.00 | | 770 588.00 | 770 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 654.00 | 195 562.00 | 877 092.00 | 1 072 654.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 498.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 937.00 | 164 494.00 | | 182 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 613.00 | 75 945.00 | | 106 613.00 |
DL TOTAL (I) | 619 551.00 | 542 938.00 | | 619 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 082.00 | 9 634.00 | | 41 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 580.00 | 33 655.00 | | 102 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 639.00 | 91 267.00 | | 113 639.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 194.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 542.00 | 135 750.00 | | 257 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 092.00 | 678 687.00 | | 877 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 752.00 | | 67 212.00 | 251 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 899.00 | 302 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 899.00 | 300 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 078.00 | | 67 212.00 | 250 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 247.00 | 14 207.00 | 2 892.00 | 184 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 752.00 | 14 207.00 | 2 892.00 | 182 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 063.00 | | | 323 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 165.00 | 343 165.00 | | 343 165.00 |
VW T.V.A. | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 542.00 | 257 542.00 | | 257 542.00 |