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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 487.00 | 22 897.00 | 53 591.00 | 76 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 918.00 | 126 000.00 | 101 919.00 | 227 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 944.00 | 150 256.00 | 155 688.00 | 305 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 574.00 | | 342 574.00 | 342 574.00 |
BZ Autres créances | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 397 073.00 | | 397 073.00 | 397 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 876.00 | | 841 876.00 | 841 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 820.00 | 150 256.00 | 997 564.00 | 1 147 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 381 125.00 | 259 550.00 | | 381 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 182.00 | 151 575.00 | | 115 182.00 |
DL TOTAL (I) | 826 307.00 | 741 125.00 | | 826 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 553.00 | 49 549.00 | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | 106 404.00 | | 50 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | 131 160.00 | | 98 126.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 160.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 257.00 | 287 274.00 | | 171 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 564.00 | 1 028 399.00 | | 997 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 775.00 | | 52 376.00 | 267 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 207.00 | 305 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 207.00 | 304 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 237.00 | | 52 376.00 | 266 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 609.00 | 26 057.00 | 410.00 | 124 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 834.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 084.00 | 25 223.00 | 410.00 | 124 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 342 034.00 | 342 034.00 | | 342 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VP Divers | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 403.00 | 428 403.00 | | 428 403.00 |
VW T.V.A. | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 257.00 | 171 257.00 | | 171 257.00 |